Mapa de procesos -Comprobantes de egreso-

Flussdiagrammknoten

• Caja menor David

• Efectivo

• Entregar el dinero correspondiente a quien lo solicite con previa autorización de la gerente administrativa y financiera

• Solicitar el soporte del gasto

• Fin del proceso

• Bancos

• Comprobantes de egreso

• Caja menor Erika

• Solicitar la actualización del excel "Movimientos Bancarios"

• Solicitar reporte si se han hecho pagos desde la caja menor 

• ¿Cuenta con el soporte?

• Contabilizar los documentos en orden cronológico

• Solicitar la identificación de los pagos hechos a terceros

• Si

• No

• ¿Se identificó el pago?

• Si

• No

• Contabilizar los documentos en orden cronológico, estos van a una cuenta en especifico para su posterior identificación

• Imprimir el registro contable 

• Indexar en la A-Z correspondiente al banco o gasto en efectivo