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Seleccione algunos de los beneficios de Payment Medium Workbench.
Los formatos se pueden cambiar con facilidad sin realizar modificaciones.
Se pueden crear nuevos formatos fácilmente; no es necesaria experiencia de programación.
Todos los avisos se pueden emitir en un fichero de impresión.
Mejores opciones de clasificación para los avisos
El destino de utilización se puede definir con total libertad.
El destino de utilización se puede asignar de acuerdo con el origen y la vía de pago en el Customizing.
El rendimiento de los pagos en masa mejora
Todas las anteriores
Enumere las cuatro etapas que se deben efectuar para ejecutar la reclamación Automática
Actualizar parámetros
Ejecución de propuesta
Tratar la propuesta de reclamación
Imprimir reclamaciones
Visualizar Propuesta
El procedimiento de reclamación estándar se utiliza en el caso de deudores sin datos relativos a un procedimiento de reclamación en el registro maestro.
Las reclamaciones pueden enviarse tanto a los deudores como a los acreedores?
La fecha de ejecución. siempre es el día en que se debe iniciar una ejecución de reclamación determinada.
Los parámetros indican las cuentas y los documentos que se deben incluir en una ejecución de reclamación.
Enumere posibles motivos por los que no puedan reclamarse las partidas vencidas:
La cuenta no está incluida en los parámetros. Las partidas se encuentran dentro del período de gracia. Las partidas o las cuentas se han bloqueado para el procedimiento de reclamación Las partidas o las cuentas tienen una vía de pago para la entrada de pagos pero no tienen ningún bloqueo de pago El importe vencido es menor que el importe mínimo Las partidas pueden compensarse con las partidas vencidas en la columna del Haber Ninguna partida supera el mínimo de días de demora (cuenta) Los datos de la reclamación no se han modificado desde la última ejecución de reclamación y no se ha marcado .¿Reclamar siempre?..
Solo debe marcar el motivo
Los pasos más importantes para crear la propuesta de reclamación: Selección de cuentas Reclamación de partidas individuales Reclamación de cuentas Reclamación de Facturas
Las condiciones de pago de un abono no se suelen aplicar, y la fecha de vencimiento es la fecha de vencimiento de la factura asociada o bien la fecha base del documento.
Sólo se remitirán reclamaciones a una cuenta si las partidas vencidas sobrepasan el mínimo de días de demora.
La ejecución de reclamación actualiza los datos de reclamación en partidas y cuentas para las que se habían reclamado pagos.
Sólo se envía una reclamación si los datos de reclamación se han modificado desde la última ejecución de reclamación o si .¿Reclamar siempre?. está seleccionado.
Tras haber creado la propuesta de reclamación ya no se tendrán en cuenta las modificaciones de los datos de reclamación en las partidas o en los registros maestros durante la ejecución de reclamación actual.
Un formulario de reclamación se puede utilizar para todos los niveles de reclamación.
El texto de reclamación para el nivel de reclamación 6 se almacena en el módulo de texto 616
El último nivel de reclamación es el procedimiento de reclamación judicial?
Los datos maestros de cuenta deben contener un indicador de cálculo de intereses para que pueda tener lugar el cálculo de intereses.
En una determinada cuenta, el sistema SAP no puede cargar tipos de interés diferentes, según las cantidades de dólares de saldos o posiciones.
Puede configurar el sistema SAP para calcular el interés para deudores o acreedores que le deben dinero. No obstante, no puede calcular el interés si debe dinero a su interlocutor comercial
Los dos tipos de cálculo de intereses que ofrece el sistema SAP son: Cálculo de intereses de saldos cálculo de intereses de partidas (intereses de demora)
¿Qué información necesita para crear un nuevo indicador de cálculo de intereses?
Un indicador de intereses de dos caracteres
Una clase de cálculo de intereses.
Puede invalidar un cheque sin invalidar el documento de pago?
Puede invalidar un cheque e invalidar el documento de pago al mismo tiempo?
Puede invalidar un cheque e invalidar el documento de pago y la factura de acreedor simultáneamente?
Un lockbox es un servicio que ofrecen los bancos para acelerar el cobro y el procesamiento de pagos recibidos. Los deudores envían sus pagos y avisos de pago al lockbox
Un aviso de pago contiene datos detallados de un pago recibido.
Los cuatro status que puede tener un cheque:
Asignado
Asignado parcialmente
En la cuenta
Sin procesar
Bloqueados
Debe actualizar los datos bancarios de deudor manualmente en el registro maestro para garantizar que se asignan tantos pagos recibidos como sea posible?
Cuales son los tipos de variante de año fiscal?
Independiente de año:
Dependiente del años
Dependiente de Mandante
Si la fecha de inicio y finalización de los períodos difieren de año a año o Si un año fiscal tiene pocos períodos de contabilización que (Año fiscal corto). La variante es especifica del año?
Los 3 pasos para crear y usar un Plan de cuentas son: Definir el plan de cuentas. Definir las propiedades del plan de cuentas. Asignar el plan de cuentas a la sociedad.
Siempre se puede visualizar las partidas de una cuenta?
Cuentas de mayor con gestión de partidas abiertas debe tener visualizar partidas activada?
Las cuentas de mayor G/L que son gestionadas en moneda local solo pueden ser contabilizadas en esta moneda.
5. Cuentas de mayor que son gestionadas en moneda extranjera solamente puede ser contabilizadas en esta moneda extranjera.
Porque las sociedades usan diferentes planes de cuentas operacionales, el controlling de multisociedades no es posible
Una cuenta completa de un deudor está compuesta de las siguientes partes:
Data General (Mandante).
Segmento de Sociedad (Company code).
Segmento del área de ventas.
Segmento Organización de Compras
¿Las cuentas de deudores y acreedores se le debe dar mantenimiento centralizado?
¿Un rango de número solamente puede ser asignada a un grupo de cuenta?
: La asignación de número Interno significa que el sistema SAP asigna el número automáticamente.
Tú mantienes el dato maestro del deudor o acreedor centralizadamente si tú creas el segmento financiero al mismo tiempo que el segmento de compras y el segmento de ventas.
Las cuentas de mayor general tienen asignación numérica externa; los datos maestros de deudores y acreedor pueden tener asignación numérica interna o externa.
Las más importante funciones de control de tipo de documento son: Rango de número para números de documentos. Tipos de cuentas permitidas para posteos.
Si el usuario asigna el número de documento manualmente, este es una asignación de número de documento externa.
Los números externos pueden ser alfanuméricos?
¿Cada sociedad puede definir sus propios tipos de documentos?
¿Cada sociedad puede definir su rango de número de documentos?
Al comienzo de un nuevo año fiscal, el sistema siempre comienza la asignación del número de documento otra vez al inicio del rango de número?
.- ¿El rango de número de documento no debe ser solapado?
Tú especificas un rango de número para cada tipo de documento. Sin embargo, tu puedes usar un rango de número para varios tipos de documento.
Nombre 2 elementos que influencian el estatus campo de los campos del documento.
Grupo de Estatus Campo
Clave de Contabilización
Ninguna de las anteriores
El grupo de estatus campo controla la visualización del campo durante el ingreso del documento?
Cada cuenta del libro mayor tiene un grupo de estatus campo?
¿Períodos contables son abiertos y cerrados automáticamente?
¿No más de dos períodos pueden ser abiertos al mismo tiempo?
Algunas fuentes de valores que están por defecto en el sistema para entrada de documentos son:
• Datos maestros del usuario. • Parámetro memoria. • Data del sistema. • Cuenta de dato maestro. • Funciones de cuenta.
• Etatus de campo • Variante de Sociedad
Nombre las dos maneras posibles de reversar un documento en SAP finanzas.
Reverso por contabilización negativa.
Contabilización de reverso normal.
Borrado de Documento
¿Cuáles son los dos prerequisitos que deben ser completados para procesar contabilizaciones negativas?
La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas.
La razón del reverso debe estar definida para el reverso negativo
Documento debe estar modificable
¿El día límite define la fecha del período de descuento?
¿Cada pago especial de un plan de pago especial debe tener sus propias condiciones de pago?
Condiciones de pago es un campo en la ____________ y el _________del registro maestro del cliente.
organizacion de compras area de ventas
sociedad area de ventas
La _______es la fecha que el sistema usa para determinar la fecha del pago.
Fecha Base
Fecha de Entrada
Fecha de Contabilización
Las cuenta de ganancia del descuento y gasto del descuento son usadas
Procedimiento de neteo
Procedimiento Bruto
¿Qué data es requerida para la determinación de cuenta automática para los montos de impuesto?
Reglas.
Claves de posteo
Cuentas contables de impuesto.
Compras centralizadas y Pagos centralizados son:
Operaciones intercompañias
Operaciones de compra
¿Una transacción ínter compañía consiste de al menos 2 documentos?
Los montos de impuestos de una transacción ínter compañía son automáticamente distribuidos a las sociedades en las cuales se generaron los gastos y/o ingresos
Las cuentas de compensación ínter compañías deben ser cuentas de mayor.
Las sociedades de una transacción ínter compañía pueden tener diferentes monedas locales.
El numero de documento de una transacción ínter compañía es la combinación del numero documento creado en la primera sociedad, el código de la sociedad y el año fiscal actual.
