Purchase -to -Pay Geschäftsprozess

Allgemeine Daten werden für jeden Buchungskreis definiert

Allgemeine Daten sind für alle Einkaufsorganisationen verfügbar

Einkaufsspezifische Daten werden für Einkaufsgruppen definiert

Buchungskreisspezifische Daten werden im Kreditorenstamm gepflegt

Eine Einkaufsorganisation kann mehreren Werken zugeordnet werden

Ein Werk kann mehreren Buchungskreisen zugeordnet werden

Eine Einkaufsorganisation ist immer einem Buchungskreis zugeordnet

Mehrere Einkaufsorganisationen können einem Buchungskreis zugeordnet werden

Kontrakt

Liefereinteilung

Bestellanforderung

Einkaufsinfosatz

Werk

Geschäftsbereich

Kostenrechnungskreis

Lagerort

Buchungskreis

Lagerort

Einkaufsorganisation

Mandant

Buchungskreis

Werk

Einkäufergruppe

Länderspezifischer Einkauf

Lagerhausspezifischer Einkauf

Werkspezifischer Einkauf

Kostenrechnungskreisspezifischer Einkauf

Werksübergreifender Einkauf

Buchungskreisübergreifender Einkauf

Der Materialstamm ist in mehrere Sichten unterteilt. Wenn allgemeingültige Daten in eine bestimmte Sicht eingegeben werden, muss eine Organisationsebene angegeben werden.

Die Daten in der Sicht Grunddaten sind auf Mandantenebene gültig.

Die Autorisierung eines SAP ERP Anwenders können auf einzelne Sichten des Materialstamms beschränkt werden.

Wenn Daten auf Mandantenebene in den Dispositionssichten gepflegt werden, muss als Organisationsebene ein Werk eingegeben werden.

Wenn einkaufsspezifische Daten im Materialstamm gepflegt werden, muss eine Einkaufsorganisation als Organisationsebene angegeben werden.

Wenn einkaufsspezifische Daten im Materialstamm gepflegt werden, muss ein Werk als Organisationsebene angegeben werden.

In der Sicht Allgmeine Daten werden Daten gepflegt, die auf Mandantenebene gültig sind.

Der Lieferantenstammsatz kann nicht ohne Angabe einer Einkaufsorganisation gepflegt werden.

Das Abstimmkonto wird in der Einkaufsdatensicht gepflegt.

Buchhaltungsrelevante Daten werden buchungskreisspezifisch gepflegt.

Einkaufsdaten eines Lieferanten werden in Bezug zu einer Einkaufsorganisation angelegt.

Die buchhaltungsrelevanten Daten eines Lieferanten müssen buchungskreisspezifisch gepflegt sein, um den Purchase-to-Pay Geschäftsprozess abschließen zu können.

Die Daten in einem Einkaufsinfosatz sind aufgeteilt nach mandantenspezifischen einkaufsorganisationsspezifischen und verkaufsorganisationsspezifischen Daten.

Sie können Preise und Konditionen in einem Einkaufsinfosatz pflegen.

Ein Einkaufsinfosatz muss einen Gültigkeitsstichtag oder Gültigkeitsintervall haben.

In Infosätzen gepflegte Daten werden vom SAP-System beim Anlegen von Einkaufsbelegen als Vorschlagswerte angeboten.

In Planungsprozessen können durch Verweis auf vorhandene Einkaufsinfosätze lieferantenspezifische Daten fest vorgegeben werden

Eine Bestellanforderung kann manuell erstellt werden.

Eine Bestellanforderung kann automatisch durch die Materialbedarfsplanung erstellt werden.

Eine Bestellanforderung kann als Folgedokument einer Bestellung erstellt werden.

Sie können keine Bestellanforderung für ein Material ohne Materialstammsatz erstellen.

Eine Bestellanforderung kann Daten aus dem Materialstamm und dem Lieferantenstamm übernehmen.

Verbrauchsmaterialien werden direkt für ein Kontierungsobjekt beschafft und werden wertmäßig nicht im Bestand geführt.

Wird ein Material für den Verbrauch beschafft, ist ein Materialstamm nicht notwendig.

Verbrauchsmaterialien mit einem Materialstamm werden nie bestandsmäßig auf Mengenbasis geführt.

Verbrauchsmaterialien mit Materialstammsatz, können bestandsmäßig auf Mengenbasis, aber nicht auf Wertbasis geführt werden.

Materialien mit Stammsatz können nicht direkt für den Verbrauch beschafft werden

Lagermaterialien haben immer einen Materialstamm.

Die Bewertungsklasse im Materialstamm eines Lagermaterials bestimmt die Kontierungsdaten für das Material, wenn es in einer Bestellung eingegeben wird.

Ein Verbrauchsmaterial ist ein Material ohne Stammdatensatz.

Sie können Lagermaterialien nicht für den Verbrauch beschaffen.

Der Kontierungstyp muss bei der Bestellung eines Verbrauchsmaterials angegeben werden.

Bei der Bestellung eines Lagermaterials, wird bei dem anschließenden Wareneingang und/oder Rechnungseingang das in der Bestellung angegebene Verbrauchskonto mit dem Beschaffungswert belastet.

Ein Bestelldokument besteht aus einem Kopfbereich, der Positionsübersicht und den Einteilungen.

Eine Bestellung kann ohne Bezug zu einer Bestellanforderung erstellt werden

Die Bestellung muss mit Bezug zu einer Bestellanforderung, einer Anfrage oder einer anderen Bestellung angelegt werden.

Eine Bestellung kann Daten aus dem Lieferantenstammsatz, dem Materialstammsatz und aus Einkaufsinfosätzen beziehen.

Eine Bestellung kann eine Umlagerungsbestellung bei einem anderen Werk des Unternehmens veranlassen.

Der Kontierungstyp muss bei beiden Materialarten angegeben werden.

Der Wareneingang ist für Lagermaterialien obligatorisch.

Der Wareneingang für Verbrauchsmaterialien ist obligatorisch.

Beim Wareneingang und/oder Rechnungseingang für ein Verbrauchsmaterial wird das in der Bestellung angegebene Verbrauchskonto mit dem Beschaffungswert belastet.

Beim Wareneingang und/oder Rechnungseingang für ein Lagermaterial wird der Bestandswert auf ein Bestandskonto gebucht

Wareneingang

Transportauftrag

Warenbezug

Warenausgang

Umlagerung

Umbuchung

Die Bestellhistorien der entsprechenden Bestellbelegpositionen werden automatisch aktualisiert.

Ein Materialbeleg wird nur dann erzeugt, wenn es sich um eine Wareneingangsbuchung für ein Lagermaterial handelt.

Die Wareneingangsbuchung bebucht das Liefaranten- und das Abstimmkonto im Hauptbuch.

Mindestens ein Buchhaltungsbeleg wird erzeugt, der die buchhalterischen Auswirkungen der Materialbewegung enthält.

Es können mehrere Wareneingangspositionen zu einer Bestellposition in einem Vorgang erfasst werden.

Die Bewegungsart bestimmt, ob es sich bei der Warenbewegung um einen Wareneingang oder einen Warenausgang handelt.

Jede Bewegungsart in SAP ERP hat eine jeweilige Stornobewegungsart, die der Nummer der Bewegungsart + A.

Die Bewegungsart bestimmt in Zusammenhang mit anderen Einflussfaktoren welche Bestands- oder Verbrauchskonten im Controlling fortgeschrieben werden.

Die Bewegungsart steuert den Bildaufbau der Eingabemasken zur Belegerfassung oder die Fortschreibung der Mengenfelder.

Ein Wareneingang für das Lager kann in drei Bestandsarten gebuc

Soll ein Material für den Verbrauch aus dem Lager entnommen werden, so kann das nur aus dem frei verwendbaren Bestand oder dem Qualitätsprüfbestand erfolgen, nicht aber aus dem Gesperrten Bestand.

Materialien können aus dem Gesperrten Bestand nur in den Qualitätsprüfbestand umgebucht werden.

Aus dem Qualitätsprüfbestand und dem gesperrten Bestand können nur ein Muster entnommen, eine Menge ausgemustert oder eine Inventurdifferenz gebucht werden.

Positionen einer Rechnung können mit Bezug auf einen Wareneingang, eine Bestellung, einem Lieferschein oder einer Bestellanforderung gebucht werden.

Wird eine Rechnung mit Bezug zu einer Bestellung erfasst, schlägt das System die Bestellpositionen zusammen mit ihren noch zu berechnenden Mengen vor

Sollten die Abweichungen zwischen den Rechnungswerten und den erwarteten Werten vorgegebene Toleranzen überschreiten, wird die Rechnung automatisch zur Zahlung gesperrt.

Ein Buchhaltungsbeleg wird bei der Rechnungseingang nicht erstellt, da die Finanzbuchhaltung nicht Teil der Rechnungsstellung ist.

Der Rechnungseingang erzeugt einen offenen Posten auf dem Lieferantenkonto im Hauptbuch.

Der Rechnungseingang erzeugt einen offenen Posten auf dem Lieferantenkonto im Kreditorennebenbuch und einen korrespondierenden Eintrag auf dem Abstimmkonto des Hauptbuches.

Wenn ein Wareneingang für ein Lagermaterial erfasst wird, wird ein Buchhaltungsbeleg erzeugt, welches eine Sollbuchung auf einem Bestandskonto im Hauptbuch und eine Habenbuchung auf dem Wareneingangs/Rechnungseingangs-Verrechnungskonto über den Wert des erhaltenen Materials dokumentiert.

Wenn die Lieferantenrechnung erzeugt wird, wird ein Buchhaltungsbeleg erzeugt, welches eine Habenbuchung auf dem Lieferantenkonto im Kreditorennebenbuch und eine Sollbuchung auf dem Wareneingangs/Rechnungseingangs-Verrechnungskonto über den Wert des erhaltenen Materials dokumentiert.

Da der Wareneingang stets vor dem Rechnungseingang erfolgt, ist das Wareneingangs/Rechnungseingangs-Verrechnungskonto immer nach dem Rechnungseingang ausgeglichen.

Beim Wareneingang erfolgt eine Habenbuchung auf das Kreditoren Abstimmkonto im Hauptbuch über den Wert des erhaltenen Materials.

Beim Rechnungseingang erfolgt eine Habenbuchung auf das Kreditoren Abstimmkonto im Hauptbuch über den Wert des erhaltenen Materials.

Die Zahlung der Lieferantenrechnung erzeugt kein Buchhaltungsbeleg. Es wird der Buchhaltungsbeleg, welcher beim Rechnungseingang erzeugt wurde ausgeziffert

Die Zahlung der Lieferantenrechnung erzeugt ein Buchhaltungsbeleg, welches eine Sollbuchung auf dem Lieferantenkonto im Kreditorennebenbuch und auf dem Abstimmkonto im Hauptbuch dokumentiert.

Attribute

Objekte

Merkmale

Periodizität

Leistungszahlen

Kennzahlen

Ein Materialstammsatz kann in jedem Werk einer anderen Materialart zugeordnet werden.

Die Daten, die in einer Sicht gepflegt werden, können für mehr als eine Organisationseinheit verwendet werden.

Alle Logistikmodule verwenden einen Materialstammsatz.

Für jedes Werk muss ein Materialstammsatz angelegt werden.

Nicht frei verwendbarer Bestand

Frei verwendbarer Bestand

Qualitätsprüfbestand

Gesperrter Bestand

Bewerteter Bestand, der einem PSP-Element zugeordnet ist.

Equipment, das einem Instandhaltungsauftrag zugeordnet ist.

Büromaterial, das einer Kostenstelle zugeordnet ist.

Fremdmaterial, das für einen Auftrag beschafft wird.

Der Lieferantenstammsatz wird mit dem Rechnungseingang aktualisiert.

Es wird ein offener Posten für das Kreditorenkonto erzeugt.

Der Lagerbestand des Materials wird erhöht.

Der Rechnungsbeleg wird in die Bestellentwicklung eingetragen.

Werk

Einkaufsorganisation

Lagerort

Kreditor

Einkäufergruppe

Der Lieferantenstammsatz wird aktualisiert.

Die Rückstellungen auf dem WE/RE-Verrechnungskonto werden aufgelöst.

Die verfügbaren Bestände werden im Materialstamm aktualisiert.

Die Bestellentwicklung wird aktualisiert.

Ein offener Posten wird im Kreditorenkonto erzeugt.

Kontierungstyp

Lieferant

Infotyp

Aktuelle und zukünftige Preise und Konditionen

Material

Einkäufergruppe

Lieferant

Werk

Lagerort

Infosatz

Gesperrter Bestand

Bestellbestand

Frei verwendbarer Bestand

Qualitätsprüfbestand

Bewerteter Bestand