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Análisis Fundamental
Description
Flowchart on Análisis Fundamental, created by Tamara Azate on 09/02/2022.
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Flowchart by
Tamara Azate
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Tamara Azate
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Resource summary
Flowchart nodes
¿Qué es el Análisis Fundamental?
Determinar el VALOR INTRÍNSECO de una empresa
Estados financieros
Liquidez
Solvencia
Eficiencia
Rentabilidad
Balance General
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
¿Qué tiene la empresa?
¿Cómo financió lo que tiene?
Capital de los accionistas + ganancias retenidas
Estado de resultado
BENEFICIO BRUTO= Ingresos / Ventas - Costo de Venta
EBITDA (Beneficio Bruto)= Beneficio Bruto - Gastos
EBIT= EBITDA - Despreciación / Amortización
Beneficio/Resultado Neto: EBIT - Interest and Taxes
Flujo de Efectivo
Cash Flow
Cash Flow from Operations
Cash Flow from Investment
Cash Flow from Financing
Es una utilidad, el resultado de una operación
MUESTRA EL EFECTIVO QUE TENGO EN EL MOMENTO
Currient Ratio
Quick Ratio
Cash Ratio
¿La empresa es capaz de pagar sus deudas del corto plazo con lo que posee?
¿La empresa es capaz de pagar sus deudas del corto plazo SIN vender su stock o inventario?
¿La empresa es capaz de pagar sus deudas con lo que tiene en efectivo?
Debt Equity
¿En qué porcentaje se encuentra la empresa financiada por deuda?
Pasivo / Patrimonio
Capacidad de la empresa de generar ingresos (ventas)
Inventory Turnover
Assets Turnover
Eficiencia
Days Inventory
¿Cuántas veces en el año la empresa renovó o rotó el inventario?
¿Cuánto tiempo tarda en renovar el inventario?
En el caso de que no tenga inventario (ejemplo bancos). ¿Qué tan buena es la empresa para generar ingresos usando sus activos?
(Retorn on equity) ROE
Capacidad de la empresa de generar ganancias
Net Margin
¿Cuántos dólares de ganancia corresponde con cada dólar de patrimonio?
¿Cuánto de lo que se vende (ingreso) queda como ganancia para la empresa?
VALUACIÓN
Earnings Per Share (EPS)
Price Earning Ratio (PER)
¿Cuántos dólares de beneficio (o ganancia) generó la empresa para cada accionista?
¿Cuánto paga cada accionista a la empresa por cada dólar de beneficio obtenido por sus acciones?
Price to Sales Ratio (PS)
¿Cuánto paga cada accionista a la empresa por cada dólar de venta obtenido por sus acciones?
Price Book Value (PBV)
Price to Cash Flow (PCF)
¿Cuánto pagan los accionistas por cada dólar propio de la empresa=?
¿Cuánto pagan los accionistas por cada dólar en efectivo?
EPS = (Beneficio neto - dividendos) / Acciones en circulación
PER = Precio /EPS
PS= Precio / (Ventas / Acciones en circulación)
PVB = Precio / (patrimonio / acciones en circulación) = Precio / BV
PCF= Precio / (Cash Flow Operativo / Cantidad de acciones)
Liquidez >= 1 (mejor)
Ideal 0.5, cuanto menor sea mejor.
10 - 15 (Bien) 15 - 20 (muy bien) >20 (excelente)
<días mejor
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