3072259
Description
Mind Map by Criss Pazmiño, updated more than 1 year ago
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Created by Criss Pazmiño
over 9 years ago
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MODELO DEL PRESUPUESTO
DE TESORERIA
- CCONCEPTO
- El presupuesto de tesoreria se
elabora en el siguiente formato
dividiendo en periodos que pueden
ser (meses, trimestres o semestres)
- El presupuesto de tesoreria se
elabora en el siguiente formato
dividiendo en periodos que pueden
ser (meses, trimestres o semestres)
- Se debe comparar el saldo inicial de Caja Bancos
con el saldo del flujo neto de actividades de
inversión, de esta forma saldra el saldo final del
efectivo
- Situaciones al comparar estos dos valores:
- Que el saldo final de efectivo
superior al saldo mínimo de caja
- Que el saldo final de efectivo sea
inferior al mínimo de caja
- Que el saldo final de efectivo
superior al saldo mínimo de caja
- Situaciones al comparar estos dos valores:
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