Como hacer una Conciliación Bancaria

BANCO
1. Estado de cuenta
  1. Identificar
    1. Movimientos no correspondidos en el Auxiliar de Bancos
      1. Revisar la Conciliación Bancaria del mes anterior
        Realizar los ajustes contables necesarios
        Registrar
        Abonos del Edo. de cuenta no correspondidos en el debe del Auxiliar de Bancos y viceversa.
        Se obtiene la Conciliación Bancaria Contable
        Los datos se registran de la siguiente manera:
        Saldo según Edo. de cuenta del Banco
        (-) Nuestros abonos no correspondidos
        (-) Sus abonos no correspondidos
        (+) Nuestros cargos no correspondidos
        (+) Sus cargos no correspondidos
        (=) Saldo según nuestros libros
        Obtenemos la Conciliación Bancaria Aritmética
        Cargos del Edo. de cuenta no correspondidos en el haber del Auxiliar de Bancos
EMPRESA
1. Auxiliar de bancos
  1. Identificar
    1. Movimientos no correspondidos en el Estado de cuenta del Banco

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	Created by Karen Angélica Robles Arenas over 7 years ago