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2016-10-22T00:31:13Z
Bancolombia
Mercado de derivados
Mercado bajo el cual se negocian contratos referenciados a un activo o a una variable económica para ser liquidado
en una fecha futura, y en función de las cuales se manejan los riesgos de un portafolio de inversión, su precio
depende del valor de una o más variables, haciendo posible aislar o concentrar un riesgo existente y transferido al
mercado.
Forward tasa d cambio
Es una operación de derivados en la cual usted y Bancolombia, se comprometen a la compra y venta de divisas en
una fecha futura, con unas condiciones financieras pactadas en el momento de la celebración de la operación como
una fecha de vencimiento, el precio (tasa Forward), la modalidad de cumplimiento y un monto específico.
Forward sobre Títulos
Es una operación de derivados, con un acuerdo legal y obligatorio entre su empresa y Bancolombia, en el cual
ambas partes se comprometen a comprar o vender títulos valores de renta fija en una fecha futura determinada, a
una tasa y monto preestablecido
Opciones Europeas Plain Vanilla
Es un contrato que le otorga a usted, como el comprador de la opción, el derecho más no la obligación de comprar
(Call) o vender (Put) dólares a un precio predeterminado (strike) en un momento establecido.
Swap de Tasa de Cambio
Swap es un instrumento financiero definido como “Una operación en la que las partes acuerdan intercambiar flujos
de dinero en el tiempo, lo cual financieramente se asimila a una serie de contratos Forwards (divisas o tasa de
interés) o es equivalente a intercambiar la posición de riesgo en determinados activos y pasivos financieros”
Swap de Tasa de Interés
Swap es un instrumento financiero definido como “Una operación en la que las partes acuerdan intercambiar flujos de
dinero en el tiempo, lo cual financieramente se asimila a una serie de contratos Forwards (divisas o tasa de interés) o
es equivalente a intercambiar la posición de riesgo en determinados activos y pasivos financieros”.
Contrato Marco para Operaciones de Derivados
Documento mediante el cual se establecen los derechos, obligaciones y demás aspectos que deben observar el Banco
y el Cliente cuando se realizan este tipo de operaciones. Este documento fue elaborado por Asobancaria y acogido por
las entidades financieras como modelo estándar, y el mismo cumple con todos los lineamientos establecidos por la
Superintendencia Financiera de Colombia en el Capítulo XVIII de la Circular Básica Contable y Financiera, Con el fin de
dar cumplimiento al Régimen de Protección al Consumidor de la Reforma Financiera, en lo concerniente a la
información que debe darse a los clientes, es importante incluir la sección de tesorería en todos los segmentos
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