This is a timed quiz.
You have 30 minutes to complete the 10 questions in this quiz.
Indica cuáles son los datos maestros de Tesorería
Cuentas de mayor
Bancos propios
Ingresos
Gastos
Clientes
Sociedades
Indica qué función desempeña del grupo de tesorería en cuentas de mayor:
Categoriza a la cuenta de mayor para que aparezca en el Balance
Se informa en el asiento contable
Se informa en la ficha maestra de la cuenta de mayor
Es el código de la cuenta de mayor en el caso de las cuentas bancarias
Indica qué decisiones puede adoptar la dirección financiera analizando en presupuesto de tesorería
Contratación de productos de financiación en caso de carencia
Contratación de productos de gestión de activos
Contratación de productos de colocación en caso de excedente
Contratación de productos de absorción de existencias
Contratación de productos de compensación de pasivo
Indica en qué consiste el proceso de conciliación:
En el punteo de los clientes y proveedores
En el punteo de los ingresos por ventas
En el punteo del extracto enviado por cada banco
En el punteo de los gastos por compras
Indica qué función desempeña el nivel de tesorería en cuentas de mayor:
Se informa en la sociedad
Se informa en el maestro de las cuentas de mayor
Categoriza la cuenta de mayor para que aparezca en los informes de Tesorería
Indica cuáles son las estructuras organizativas del módulo de Tesorería:
Plan de cuentas
Sociedad
Cliente
Cuenta de mayor
Balance de Situación
Indica qué información presenta el presupuesto de tesorería
Gastos previstos
Salidas monetarias previstas
Entradas monetarias previstas
Ingresos previstos
Saldo aprobado
Indica en qué módulo se encuentra la funcionalidad de tesorería de SAP.
SAP General Ledger
SAP Accounting Treasury
SAP Cash and Liquidity Management
SAP Financial Investment
Indica cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la Tesorería son correctas
Está desintegrada en tiempo real con la Contabilidad General.
Tiene por objetivo proporcionar información sobre la previsión de tesorería
Tiene por objetivo calcular las desviaciones de ingresos
Aporta información para la toma de decisiones de colocación del excedente de tesorería
Tiene por objetivo calcular las desviaciones de gastos
Indica qué función desempeña del grupo de tesorería en cuentas de terceros:
Se informa en la ficha maestra del tercero
Es el código de la cuenta del tercero
Se informa en la clase de documento
Se informa en el asiento de factura
Categoriza a la cuenta del tercero para que aparezca en los informes de Tesorería
