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Question 1
Question
Indica cuáles son los datos maestros de Tesorería
Answer
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Cuentas de mayor
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Bancos propios
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Ingresos
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Gastos
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Clientes
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Sociedades
Question 2
Question
Indica qué función desempeña del grupo de tesorería en cuentas de mayor:
Answer
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Categoriza a la cuenta de mayor para que aparezca en el Balance
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Se informa en el asiento contable
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Se informa en la ficha maestra de la cuenta de mayor
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Es el código de la cuenta de mayor en el caso de las cuentas bancarias
Question 3
Question
Indica qué decisiones puede adoptar la dirección financiera analizando en presupuesto de tesorería
Answer
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Contratación de productos de financiación en caso de carencia
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Contratación de productos de gestión de activos
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Contratación de productos de colocación en caso de excedente
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Contratación de productos de absorción de existencias
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Contratación de productos de compensación de pasivo
Question 4
Question
Indica en qué consiste el proceso de conciliación:
Answer
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En el punteo de los clientes y proveedores
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En el punteo de los ingresos por ventas
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En el punteo del extracto enviado por cada banco
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En el punteo de los gastos por compras
Question 5
Question
Indica qué función desempeña el nivel de tesorería en cuentas de mayor:
Answer
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Categoriza a la cuenta de mayor para que aparezca en el Balance
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Se informa en la sociedad
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Se informa en el maestro de las cuentas de mayor
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Categoriza la cuenta de mayor para que aparezca en los informes de Tesorería
Question 6
Question
Indica cuáles son las estructuras organizativas del módulo de Tesorería:
Answer
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Plan de cuentas
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Sociedad
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Cliente
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Cuenta de mayor
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Balance de Situación
Question 7
Question
Indica qué información presenta el presupuesto de tesorería
Answer
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Gastos previstos
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Salidas monetarias previstas
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Entradas monetarias previstas
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Ingresos previstos
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Saldo aprobado
Question 8
Question
Indica en qué módulo se encuentra la funcionalidad de tesorería de SAP.
Answer
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SAP General Ledger
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SAP Accounting Treasury
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SAP Cash and Liquidity Management
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SAP Financial Investment
Question 9
Question
Indica cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la Tesorería son correctas
Answer
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Está desintegrada en tiempo real con la Contabilidad General.
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Tiene por objetivo proporcionar información sobre la previsión de tesorería
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Tiene por objetivo calcular las desviaciones de ingresos
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Aporta información para la toma de decisiones de colocación del excedente de tesorería
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Tiene por objetivo calcular las desviaciones de gastos
Question 10
Question
Indica qué función desempeña del grupo de tesorería en cuentas de terceros:
Answer
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Se informa en la ficha maestra del tercero
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Es el código de la cuenta del tercero
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Se informa en la clase de documento
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Se informa en el asiento de factura
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Categoriza a la cuenta del tercero para que aparezca en los informes de Tesorería
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