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Descripción
Test por Karla Umaña Ch, actualizado hace más de 1 año
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Creado por Karla Umaña Ch
hace más de 7 años
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Pregunta 1
Pregunta
Los anticipos se ingresan en la transaccion:
Respuesta
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F-47
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FB60
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MIRO
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F-77
Pregunta 2
Pregunta
En vendor al cual se le asignará el anticipo no puede tener otro registro anticipo abierto:
Respuesta
- True
- False
Pregunta 3
Pregunta
Es falso o verdadero que los anticipos se trabajan por medio del KOFAX ( 170 ) :
Respuesta
- True
- False
Pregunta 4
Pregunta
Usted recibe el siguiente anticipo por medio de KOFAX, el registro de dicho anticipo es urgente para el negocio.
Como procede?
Respuesta
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Solicita al negocio el correo con la aprobacion del manager, para el registro. Posterior a esto revisa en sistema si el proveedor cuenta con otro anticipo abierto, si todo esta bien, procede a eliminar el anticipo de KOFAX y lo registra de manera manual en FB60. Adjuntando las aprobaciones.
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Valida la informacion de la imagen, si cuenta con informacion basica como numero de vendor, aprobador , fecha, negocio al que pertenece y precio; procede con el registro por KOFAX ya que es urgente y se envia al aprobador.
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Revisa en SAP el historico del proveedor, si este proveedor NO tiene anticipos abiertos registrados, procede con el registro por medio de KOFAX.
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Solicita al negocio el correo con la aprobacion del manager, para el registro. Posterior a esto revisa en sistema si el proveedor cuenta con otro anticipo abierto, si todo esta bien, procede a registrar el anticipo en KOFAX. Adjuntando las aprobaciones.
Pregunta 5
Pregunta
Cuál es el nivel ( rango monetario ) de aprobador que debe tener una persona para aprobar los anticipos?
Respuesta
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$10.000
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$25.000
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No es necesario un rango, solo que este aprobado en el correo.
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Varia dependiendo del valor monetario del request.
Pregunta 6
Pregunta
Cuál es la forma correcta de cerrar el registro que se genera en pagos una vez que se realiza el anticipo:
Respuesta
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Solicitar al negocio la factura del anticipo , para registrarla por medio de KOFAX.
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El anticipo se cierra solo.
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Se cierra cuando el departamento de pagos realiza el ZP.
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Despues de 30 dias abierto el anticipo, se escala. Y se procede a cerrar manualmente el registro.
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