El Flujo de Caja

Nota:

• EBITDA = VENTAS - COSTOS Y GASTOS  Que implican salida de efectivo Depreciaciones, amortizaciones, provisiones

1. FCB
   1. EGO
      1. FCL
      2. Variación Activos Fijos
   2. Variación KTNO

      Nota:

      • Lo ideal es que el Margen EBITDA sea mayor que la PKT. Así las cosas, el crecimiento es atractivo para la empresa porque esta genera caja internamente (EBITDA) en vez de demandarla (KTNO).
2. FCL
   1. FCA
      1. FCD
      2. Aportes Socios Pago Dividendos

         Nota:

         • VALORAR EL IMPACTO AL FLUJO DE CAJA POR EL RETIRO DE SOCIOS VALIDACION DEL COSTO DE OPORTUNIDAD DE LOS SOCIOS TMRR
   2. Nuevos Creditos Servicio a la Deuda

      Nota:

      • AMORTIZACION CREDITOS + INTERESES