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Como hacer una Conciliación Bancaria
Descripción
Conciliación Bancaria
Sin etiquetas
banco
auxiliar
contabilidad
Mapa Mental por
Karen Angélica Robles Arenas
, actualizado hace más de 1 año
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Creado por
Karen Angélica Robles Arenas
hace casi 8 años
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Resumen del Recurso
Como hacer una Conciliación Bancaria
BANCO
Estado de cuenta
Identificar
Movimientos no correspondidos en el Auxiliar de Bancos
Revisar la Conciliación Bancaria del mes anterior
Realizar los ajustes contables necesarios
Registrar
Abonos del Edo. de cuenta no correspondidos en el debe del Auxiliar de Bancos y viceversa.
Se obtiene la Conciliación Bancaria Contable
Los datos se registran de la siguiente manera:
Saldo según Edo. de cuenta del Banco
(-) Nuestros abonos no correspondidos
(-) Sus abonos no correspondidos
(+) Nuestros cargos no correspondidos
(+) Sus cargos no correspondidos
(=) Saldo según nuestros libros
Obtenemos la Conciliación Bancaria Aritmética
Cargos del Edo. de cuenta no correspondidos en el haber del Auxiliar de Bancos
EMPRESA
Auxiliar de bancos
Identificar
Movimientos no correspondidos en el Estado de cuenta del Banco
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