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Faiver Becerra
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derivados

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DEFINICION DE INSTRUMENTOSDERIVADOSpacto cuyos términos se fijanhoytransacción se realiza en una fecha futuraContrato a plazosinstrumento para la formación eficiente de precios en el mercadomedio de protección o cobertura contra riesgos de especulación o de inversiónlas partes contratantes adquieren la obligación de comprar o venderfecha futura especificadaprecio acordado entre las partescommoditiescontratoestandarizadoactivocaracteristicaslugar donde negociasMonto de nogociacionPlazo de la entregaMercadoofertaDemandaIntercambio de bienesDerivadosOrganizadosNo organizadosNogocian productos standarSin riesgo de creditosregulaCamara de CompensacionOTe (Over-the-Counter)negocian productos no estándarcon algún tipo de riesgo de créditotransacciones se hacen de forma directaentre los operadores y los clientesEn 1865 elCBOTintroduce al mercado el primer contrato de futuros modernoEn 1972 se estableció el Mercado Monetario Internacional (MMI)quien operó con contratos sobre futuros financieros (los futuros sobre divisas)En 1973 se crea el Chicago Board Options Exchange (CBOE)con el fin de operar con futuros financieros sobreacciones.Hacia 1980 la expansión de los derivados contratados en el mercado OTC fue evidenteHolandaa principios del año 1600existieron opciones sobre bulbos de tulipanesInglaterra1630Hacia 1650 en el mercado de arroz de YodoyaOsaka, Japónenviaron el arroz a almacenes de la ciudad y vendieron recibos (tickets del arroz)otorgaban a su tenedor el derecho a recibir una cierta cantidad de arrozuna determinada calidad, en una fecha futura y a un precio acordado1800operaciones con Calls y Putsestablecidas en la bolsa de Londreslos principales miembros de la misma exigieron la abolición1848se creó el Chicago Board ofTrade (CBOT)El 13 de marzo de 1851se realiza en el CBOTel contrato a plazo más antiguo del que se tiene registroLos mercados OTC(Over The Counter, que literalmente traduce "detrás del mostrador")operaciones a la medida de las necesidades de un inversionistano existen entidades que regulen la contratación de los derivadosDerivadose deriva del precio de un activo financiero previamente definido"activo subyacente".contrato entre dos partesestablecer un conjunto de flujos financieroscubrimiento de los diversos riesgoscontratoscuyo precio derivado, dependedel valor de un activoal cual se le denomina subyacente de dicho contratodistribuir el riesgoparticipantes que desean disminuir dicho riesgoaquellos que están dispuestos a asumirloindividuos o empresasasegurar el día de hoy el precio futuroindividuos o empresasbuscan obtener la gananciacambios abruptos en el preciocomprar o vendercompraventa o intercambio de activosposición larga (longposition)posición corta (short position)se compra el contratose vende el contratoprincipal Funciones servir de cobertura ante fluctuaciones en el valor de los precios de los activos subyacentes.contratos son hechos a la medida y de acuerdo con las necesidades de la partescon precios, cantidades y tiempoextrabursátilmenteproductos derivados en la primera generaciónFORWARDContrato privado que obliga a comprar o vender un activo en el futuroteniendo en cuenta las especificacionestamaño, calidad, fecha y lugar de entregamercado OTC o no organizadoFUTUROestándares dados por el mercado organizado(Bolsa de valores)OPCIÓN:Contrato que da el derecho (más no la obligación)comprar o venderun activo en el futuromercado OTCMercado Organizadoliga a comprar o vender un activo en el futuroActivo subyacenteFinancierosDivisas, acciones, bonos, índices bursátilesComoditiesCereales, ganado y granos Metales (Oro cobre y plata) Energéticos (Energía y petróleo)usosCubrirse del riesgo de preciosEspecular, pues son el reflejo de las expectativas que tomará el mercadoObtener un beneficio (arbitraje)partes negocian «vis a vis»cantidad, calidad, vencimiento y entregaHaz doble clic en este nodo para editar el textoHaz clic en este nodo y arrástralo para crear uno nuevo