Examen SAP FI_4

Pregunta 1 de 62

1

Cuales son las transacciones de Compesacion

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

Compensación de cuentas
Contabilizacion por compensación
Contabilización de Facturas

Explicación

Pregunta 2 de 62

1

Documentos con partidas abiertas no pueden ser almacenadas porque representan transacciones incompletas

Selecciona uno de los siguientes:

VERDADERO
FALSO

Explicación

Pregunta 3 de 62

1

Un documento de compensación debe tener al menos 2 posiciones.

Selecciona uno de los siguientes:

VERDADERO
FALSO

Explicación

Pregunta 4 de 62

1

El programa de compensación automático no puede realizar contabilizaciones automáticas.

Selecciona uno de los siguientes:

VERDADERO
FALSO

Explicación

Pregunta 5 de 62

1

Compensando una nota de crédito con una factura abierta es un ejemplo de compensación de cuenta.

Selecciona uno de los siguientes:

VERDADERO
FALSO

Explicación

Pregunta 6 de 62

1

Contabilizando un pago para una factura abierta con balance cero es un ejemplo de contabilización con compensación.

Selecciona uno de los siguientes:

VERDADERO
FALSO

Explicación

Pregunta 7 de 62

1

Una partida residual compensa la factura y el pago y crea una nueva partida abierta.

Selecciona uno de los siguientes:

VERDADERO
FALSO

Explicación

Pregunta 8 de 62

1

1- El sistema SAP genera las diferencias de tasas de cambio automáticamente.

Selecciona uno de los siguientes:

VERDADERO
FALSO

Explicación

Pregunta 9 de 62

1

2- Cuentas de mayor deben estar definidas en la pérdida o ganancia para diferencial cambiario.

Selecciona uno de los siguientes:

VERDADERO
FALSO

Explicación

Pregunta 10 de 62

1

Una sola cuenta de mayor puede ser usada para todas las monedas y tipos de monedas.

Selecciona uno de los siguientes:

VERDADERO
FALSO

Explicación

Pregunta 11 de 62

1

Los __________ indican las cuentas y documentos que se deben incluir en la ejecución de pago.

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

parametros
pagos
log

Explicación

Pregunta 12 de 62

1

La secuencia en la que se introducen las vías de pago en los parámetros de pago refleja su prioridad.

Selecciona uno de los siguientes:

VERDADERO
FALSO

Explicación

Pregunta 13 de 62

1

La vía de pago sólo puede utilizarse si se ha introducido previamente en el registro maestro de cuentas

Selecciona uno de los siguientes:

VERDADERO
FALSO

Explicación

Pregunta 14 de 62

1

La propuesta de pago se puede tratar, borrar y volver a crear tantas veces como se desee.

Selecciona uno de los siguientes:

VERDADERO
FALSO

Explicación

Pregunta 15 de 62

1

La lista de excepciones forma parte de la propuesta de pago.

Selecciona uno de los siguientes:

VERDADERO
FALSO

Explicación

Pregunta 16 de 62

1

Los cuatro etapas que se deben efectuar para ejecutar la reclamación automática.

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

Actualizar parámetros.
Ejecución de propuesta.
Tratar la propuesta de reclamación.
Imprimir reclamaciones.
Ninguna de las anteriores

Explicación

Pregunta 17 de 62

1

El procedimiento de reclamación estándar se utiliza en el caso de deudores sin datos relativos a un procedimiento de reclamación en el registro maestro.

Selecciona uno de los siguientes:

VERDADERO
FALSO

Explicación

Pregunta 18 de 62

1

2) Las reclamaciones pueden enviarse tanto a los deudores como a los acreedores.

Selecciona uno de los siguientes:

VERDADERO
FALSO

Explicación

Pregunta 19 de 62

1

1. La “fecha de ejecución” siempre es el día en que se debe iniciar una ejecución de reclamación determinada.

Selecciona uno de los siguientes:

VERDADERO
FALSO

Explicación

Pregunta 20 de 62

1

Los parámetros indican las cuentas y los documentos que se deben incluir en una ejecución de reclamación.

Selecciona uno de los siguientes:

VERDADERO
FALSO

Explicación

Pregunta 21 de 62

1

Seleccione posibles motivos por los que no puedan reclamarse las partidas vencidas:

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

La cuenta no está incluida en los parámetros.
Las partidas se encuentran dentro del período de gracia.
Las partidas o las cuentas no se han bloqueado para el procedimiento de reclamación.
Las partidas o las cuentas tienen una vía de pago para la entrada de pagos pero no tienen ningún bloqueo de pago.
El importe vencido no es menor que el importe mínimo
Las partidas pueden compensarse con las partidas vencidas en la columna del Haber.
Ninguna partida supera el mínimo de días de demora (cuenta).
Los datos de la reclamación no se han modificado desde la última ejecución de reclamación y se ha marcado “¿Reclamar siempre?”.
Las partidas no se encuentran dentro del período de gracia.

Explicación

Pregunta 22 de 62

1

Indique los pasos más importantes para crear la propuesta de reclamación:
Respuesta:

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

Selección de cuentas.
Impresion de medios de pago
Reclamación de partidas individuales.
Reclamación de cuentas
Todas las anteriores

Explicación

Pregunta 23 de 62

1

Las condiciones de pago de un abono no se suelen aplicar, y la fecha de vencimiento es la fecha de vencimiento de la factura asociada o bien la fecha base del documento

Selecciona uno de los siguientes:

VERDADERO
FALSO

Explicación

Pregunta 24 de 62

1

Todo procedimiento de reclamación debe comprender cuatro niveles de reclamación como mínimo.

Selecciona uno de los siguientes:

VERDADERO
FALSO

Explicación

Pregunta 25 de 62

1

La ejecución de reclamación actualiza los datos de reclamación en partidas y cuentas para las que se habían reclamado pagos.

Selecciona uno de los siguientes:

VERDADERO
FALSO

Explicación

Pregunta 26 de 62

1

Normalmente la propuesta de reclamación se puede tratar, borrar o volver a crear tantas veces como sea necesario

Selecciona uno de los siguientes:

VERDADERO
FALSO

Explicación

Pregunta 27 de 62

1

Los dos tipos de cálculo de intereses que ofrece el sistema SAP

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Cálculo de intereses de saldos y cálculo de intereses de partidas (intereses de demora).
Calculo de intereses sobre saldos diarios y mensuales

Explicación

Pregunta 28 de 62

1

¿Qué información necesita para crear un nuevo indicador de cálculo de intereses?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Un indicador de intereses de dos caracteres
clase de cálculo de intereses
El nombre del indicador de cálculo de intereses (opcional)
Indicador de cuenta

Explicación

Pregunta 29 de 62

1

Enumere los tres documentos utilizados en el proceso de pago

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

Factura de acreedor
Factura de deudor
Documento de pago
Cheques

Explicación

Pregunta 30 de 62

1

Indique dos modos de crear un cheque. ¿Puede nombrar el programa de impresión de cheques?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

Programa de pagos automáticos: RFFOUS_C o RFFOD__S
Cheques Manuales
No se pueden crear cheques

Explicación

Pregunta 31 de 62

1

Un lockbox es un servicio que ofrecen los bancos para acelerar el cobro y el procesamiento de pagos recibidos. Los deudores envían sus pagos y avisos de pago al lockbox. Entonces, la institución bancaria le proporcionará un fichero de datos donde consten el pagador, el importe de pago y otros detalles (en función del acuerdo con su banco).

Selecciona uno de los siguientes:

VERDADERO
FALSO

Explicación

Pregunta 32 de 62

1

El programa lockbox utiliza la información del aviso de pago para compensar partidas abiertas en la cuenta del deudor.

Selecciona uno de los siguientes:

VERDADERO
FALSO

Explicación

Pregunta 33 de 62

1

Un aviso de pago de un lockbox contiene datos detallados de un pago recibido. Puede contener los siguientes datos: Número MICR del deudor (código bancario y número de cuenta), importe del cheque, número(s) de factura, fecha de pago, importes del pago/deducciones por factura y motivos de las deducciones.

Selecciona uno de los siguientes:

VERDADERO
FALSO

Explicación

Pregunta 34 de 62

1

Los cuatro status que puede tener un cheque son?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

Asignado: El cheque ha compensado todos los documentos especificados. No es necesario efectuar tratamiento posterior
Asignado parcialmente (BAI2 o ANSI x.12): El cheque ha compensado uno o más documentos especificados y las diferencias restantes se contabilizaron en la cuenta. Puede ser necesario un tratamiento o una verificación posterior
En la cuenta: El deudor ha sido identificado por el número MIRC. No se han identificado documentos. El importe total del cheque se contabiliza en la cuenta de deudor para tratarse posteriormente con un aviso de pago
Sin procesar: No se ha podido identificar el deudor mediante los datos bancarios o el número de documento. El importe del cheque se mantiene en una cuota de compensación para los pagos recibidos no asignados. El cheque se tratará más adelante cuando el deudor haya sido identificado

Explicación

Pregunta 35 de 62

1

Debe actualizar los datos bancarios de deudor manualmente en el registro maestro para garantizar que se asignan tantos pagos recibidos como sea posible

Selecciona uno de los siguientes:

VERDADERO
FALSO

Explicación

Pregunta 36 de 62

1

El plan de valoración se define a nivel de mandante.

Selecciona uno de los siguientes:

VERDADERO
FALSO

Explicación

Pregunta 37 de 62

1

El plan de cuentas de muestra proporcionado por SAP no puede adaptarse a sus propias necesidades.

Selecciona uno de los siguientes:

VERDADERO
FALSO

Explicación

Pregunta 38 de 62

1

Se pueden asignar varias sociedades al plan de valoración

Selecciona uno de los siguientes:

VERDADERO
FALSO

Explicación

Pregunta 39 de 62

1

Desea utilizar una asignación de números externa para clases de documentos específicos. ¿Cuál es la característica especial de la asignación de números externa? (Sólo una es verdadera)

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Los números pueden ser alfanuméricos
Los rangos de números se pueden utilizar en todas las sociedades
El sistema emite los números de forma automática
Los rangos de números pueden superponerse

Explicación

Pregunta 40 de 62

1

Si un acreedor es también un cliente, es posible compensar mutuamente ambos roles. ¿Qué parámetros se necesitan para implementar esto? (2 respuestas correctas)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

El proveedor y el cliente deben asignarse a la misma cuenta del grupo
El número del proveedor debe introducirse en la cuenta de cliente o el número del cliente debe introducirse en la cuenta del proveedor
El programa de pagos debe configurarse para permitir el cargo de cheques para proveedores y créditos de cheques para clientes
Se debe seleccionar el campo “compensación con proveedor” en la cuenta del cliente, también el campo correspondiente en la cuenta del proveedor

Explicación

Pregunta 41 de 62

1

¿Qué es lo que controla la clave de contabilización? (3 respuestas correctas)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

Indicador Debe/Haber
Clase de cuenta
Status de campo
Rango de números
Una clase de documento

Explicación

Pregunta 42 de 62

1

Se ha introducido una contabilización de cuenta de mayor y se recibió un mensaje de error que indica que no se permite la clase de cuenta “S”. ¿Qué objeto provoca ese error?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

Clave de contabilización
Una clase de documento
Variante de status de campo
Clave de moneda

Explicación

Pregunta 43 de 62

1

Una empresa multinacional, adquiere otra empresa de otro país, que tiene requisitos locales de gestión de informes. Se utiliza un plan de cuentas operativo para todas las empresas. ¿Cómo puede satisfacer este requisito específico del país?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo al plan de cuentas regular
Crear un plan de cuentas del grupo y asignarlo a la sociedad
Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo a la sociedad
Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo al plan de cuentas de grupo

Explicación

Pregunta 44 de 62

1

¿Qué se define cuando se configura un procedimiento de reclamación?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Niveles de reclamación y gastos de reclamación para cada nivel de reclamación
Niveles de reclamación y máxima cantidad de días de demora
Cargos de reclamaciones para cada nivel de reclamación y mandantes a reclamar
Niveles de reclamación e idioma de la nota de reclamación

Explicación

Pregunta 45 de 62

1

Un cliente desea usar el desglose de documentos para permitir el balance por segmentos. ¿Cómo se establece el desglose del documento? (2 respuestas correctas)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

Asignar el método de desglose a la variante de la operación
Asignar todas las cuentas del LM a los tipos de posición
Definir las reglas de desglose
Definir un Ledger no principal para los documentos desglosados

Explicación

Pregunta 46 de 62

1

¿Para qué escenario se puede utilizar el libro de caja?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Para manejar la caja en las filiales y oficina locales
Para hacer envíos a proveedores
Para contabilizar pagos recibidos y efectuados en cualquier moneda de la transacción
Para registrar documentos que no se incluirán en el libro mayor

Explicación

Pregunta 47 de 62

1

Un proveedor envía una factura a una empresa con gastos para dos sociedades. Se contabiliza la partida del proveedor a la sociedad receptora, luego el gasto y finalmente un reembolso a la otra sociedad ¿Cómo se contabilizan los impuestos?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Los impuestos se contabilizan en proporción a los gastos para ambas sociedades
Los impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la mayor parte del gasto
Los impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la partida al proveedor
Los impuestos se contabilizan automáticamente y, por tanto, deberán contabilizarse de forma manual

Explicación

Pregunta 48 de 62

1

¿Qué es lo que controla la variante del ejercicio? (2 respuestas correctas)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

La cantidad de periodos especiales disponibles además de los normales
La cantidad de periodos (hasta 16 contables y especiales)
Los periodos abiertos (el intervalo de un periodo para el cierre y otro para operaciones diarias)
La cantidad de periodos (hasta 52 periodos contables y periodos especiales)

Explicación

Pregunta 49 de 62

1

¿Qué es obligatorio para hacer que las cuentas del LM estén listas para la contabilización?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Un segmento del plan de cuentas y al menos una clase de coste
Un segmento de sociedad y al menos una clase de coste
Un segmento del plan de cuentas y al menos un área funcional
Un segmento del plan de cuentas y al menos un segmento de sociedad

Explicación

Pregunta 50 de 62

1

Un cliente desea utilizar una gestión de informe de segmento en las cuentas de balance y de PyG ¿Qué funcionalidad se recomienda?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Contabilidad de CEBE
Ledger especial
Contabilidad principal nueva
Cuenta de resultados

Explicación

Pregunta 51 de 62

1

¿Qué parámetros tiene que especificar si desea realizar una ejecución de pago? (2 respuestas correctas)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

Sociedad
Vía de pago
Cuenta bancaria
Moneda

Explicación

Pregunta 52 de 62

1

¿Cuál de los siguientes puntos es una secuencia de procesos típica en la venta de producto de stock?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Pedidos recibidos – Entrada de mercancías/transporte – reclamación y pagos – Facturación
Solicitud de pedido – Entrega/Transporte – Reclamación y pago – Facturación
Pedidos recibidos – Transporte/Entrega – Facturación – Reclamación y pago
Pedidos recibidos – Facturación – Transporte/entrada de mercancías – reclamación y pagos

Explicación

Pregunta 53 de 62

1

¿En qué escenarios utiliza Solution Manager? (3 respuestas)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

Baja
Alcance
Operaciones
Implantación
Optimización

Explicación

Pregunta 54 de 62

1

¿Cuáles de los siguientes objetos puede contabilizar mediante el libro de caja? (Dos respuestas correctas)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

Cliente. (deudor)
Cliente (deudor) ocasional.
Maestro de materiales.
Maestro de activos fijos.
Accrual Engine.

Explicación

Pregunta 55 de 62

1

Se recibe un pago donde la diferencia de la factura contabilizada es mayor que el límite de tolerancia establecido. ¿Cómo se trata esto? (Dos respuestas correctas)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

Contabilizar la diferencia como partida del resto.
Incrementar el límite de tolerancia de forma manual cuando se contabilice el documento.
Contabilizar la diferencia en una cuenta asignada al origen de la diferencia.
Efectuar el documento preliminar y asignarlo a una persona con un límite de tolerancia más alto.

Explicación

Pregunta 56 de 62

1

¿Qué componente de SAP NetWeaver lleva a cabo procesos de aplicación global?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

SAP Enterprise Portal (SAP EP)
SAP Master Data Management (SAP MDM)
SAP Business Warehouse (SAP BW)
SAP Exchange Infraestructure (SAP XI)

Explicación

Pregunta 57 de 62

1

¿Qué infraestructuras admite soluciones empresariales centrales en 4 subcomponentes que incluyen la integración de personas, la integración de información, la integración de procesos y la plataforma de aplicación?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

SAP WEB AS
SAP NetWeaver
SAP Bussines Process Management
SAP Exchange Infraestructure

Explicación

Pregunta 58 de 62

1

¿Cuál de los siguientes puntos describe características de los datos maestros? (2 correctas)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

Se utiliza a largo plazo para procesos empresariales múltiples
Debe asignarse a nivel de mandante
Se asigna típicamente a niveles organizativos
Es un modelo para datos de operaciones
No puede cambiarse luego de su creación

Explicación

Pregunta 59 de 62

1

Los niveles de importancia en los status de campo son, desde la opción más alta

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Ocultar, visualizar, entrada obligatoria, entrada opcional
Ocultar, modificar, entrada obligatoria, entrada opcional
modificar, suprimir, entrada obligatoria, entrada opcional
Ocultar, modificar, visualizar, borrar

Explicación

Pregunta 60 de 62

1

¿Cuáles son las características importantes de las cuentas de banco transitorias? 3 correctas

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

Contabilización de entrada y salida de pagos (cuentas para cheques, emitidos, recibidos)
Se puede reconciliar el saldo de la cuenta bancaria con la cuenta de mayor correspondiente
Se gestionan normalmente con la visualización de partidas individuales y con partidas abiertas
Se gestionan igual que las cuentas de balance
Se crean a nivel sociedad, en las condiciones de pago de los datos maestros

Explicación

Pregunta 61 de 62

1

En una ejecución de pago, los datos introducidos en el documento para una vía de pago pueden ser distintos de los datos maestros ¿Cómo resuelve esto el sistema?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Los datos maestros sustituyen los datos del documento
La ejecución de pago se detiene y el sistema emite un mensaje de error
Los datos del documento sustituyen los datos maestros

Explicación

Pregunta 62 de 62

1

¿Cuáles de los siguientes puntos son funciones interactivas disponibles en el SAP List Viewer? Nota: 3 correctas

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

Verificación doble
Clasificación
Modificación de datos maestros
Totalización
Filtros

	Creado por Gustavo Marturet hace más de 9 años

Resumenes de Certificacion SAP

Examen SAP FI_4

Pregunta 1 de 62

Cuales son las transacciones de Compesacion

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

Explicación

Pregunta 2 de 62

Documentos con partidas abiertas no pueden ser almacenadas porque representan transacciones incompletas

Selecciona uno de los siguientes:

Explicación

Pregunta 3 de 62

Un documento de compensación debe tener al menos 2 posiciones.

Selecciona uno de los siguientes:

Explicación

Pregunta 4 de 62

El programa de compensación automático no puede realizar contabilizaciones automáticas.

Selecciona uno de los siguientes:

Explicación

Pregunta 5 de 62

Compensando una nota de crédito con una factura abierta es un ejemplo de compensación de cuenta.

Selecciona uno de los siguientes:

Explicación

Pregunta 6 de 62

Contabilizando un pago para una factura abierta con balance cero es un ejemplo de contabilización con compensación.

Selecciona uno de los siguientes:

Explicación

Pregunta 7 de 62

Una partida residual compensa la factura y el pago y crea una nueva partida abierta.

Selecciona uno de los siguientes:

Explicación

Pregunta 8 de 62

1- El sistema SAP genera las diferencias de tasas de cambio automáticamente.

Selecciona uno de los siguientes:

Explicación

Pregunta 9 de 62

2- Cuentas de mayor deben estar definidas en la pérdida o ganancia para diferencial cambiario.

Selecciona uno de los siguientes:

Explicación

Pregunta 10 de 62

Una sola cuenta de mayor puede ser usada para todas las monedas y tipos de monedas.

Selecciona uno de los siguientes:

Explicación

Pregunta 11 de 62

Los __________ indican las cuentas y documentos que se deben incluir en la ejecución de pago.

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Explicación

Pregunta 12 de 62

La secuencia en la que se introducen las vías de pago en los parámetros de pago refleja su prioridad.

Selecciona uno de los siguientes:

Explicación

Pregunta 13 de 62

La vía de pago sólo puede utilizarse si se ha introducido previamente en el registro maestro de cuentas

Selecciona uno de los siguientes:

Explicación

Pregunta 14 de 62

La propuesta de pago se puede tratar, borrar y volver a crear tantas veces como se desee.

Selecciona uno de los siguientes:

Explicación

Pregunta 15 de 62

La lista de excepciones forma parte de la propuesta de pago.

Selecciona uno de los siguientes:

Explicación

Pregunta 16 de 62

Los cuatro etapas que se deben efectuar para ejecutar la reclamación automática.

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

Explicación

Pregunta 17 de 62

El procedimiento de reclamación estándar se utiliza en el caso de deudores sin datos relativos a un procedimiento de reclamación en el registro maestro.

Selecciona uno de los siguientes:

Explicación

Pregunta 18 de 62

2) Las reclamaciones pueden enviarse tanto a los deudores como a los acreedores.

Selecciona uno de los siguientes:

Explicación

Pregunta 19 de 62

1. La “fecha de ejecución” siempre es el día en que se debe iniciar una ejecución de reclamación determinada.

Selecciona uno de los siguientes:

Explicación

Pregunta 20 de 62

Los parámetros indican las cuentas y los documentos que se deben incluir en una ejecución de reclamación.

Indique los pasos más importantes para crear la propuesta de reclamación:
Respuesta: