Laquelle de ces propositions est correcte :
La Net present Value (NPV) mesure la création de richesse , cad la valeur restante après avoir remboursé et payé les intérêt de la dette
La Net present Value (NPV) mesure la création de richesse , cad la valeur restante après avoir remboursé et rémunéré a hauteur de leurs attentes tous les apporteurs de capitaux
La Net present Value (NPV) mesure la création de richesse , cad la valeur restante après avoir payé les dividendes et intérêts
Laquelle de ces propositions est correcte
Sur un marché efficient au sens faible, il est possible de réaliser un profit en moyenne supérieur aux attentes en analysant les données historiques
Sur un marché efficient au sens faible, lorsque le prix d'une action baisse fortement, cela est un signal d'achat car le cours va remonter
Sur un marché efficient au sens faible, il est impossible de réaliser un profit en moyenne supérieur aux attentes en analysant les données historiques
le taux d'actualisation utilisé pour calculer le prix d'une obligation est toujours égal au taux sans risques
le taux d'actualisation utilisé pour calculer le prix d'une obligation est toujours égal au taux de rendement attendu par les investisseurs
le taux d'actualisation utilisé pour calculer le prix d'une obligation est toujours égal au taux d'intérêt des obligations d'état
lorsque toutes les actions ont une corrélation égale à 0, il est possible de créer un portefeuille de risque nul en investissant dans 2 actions
lorsque toutes les actions ont une corrélation égale à 0, il est possible de créer un portefeuille de risque nul à condition d'investir dans un très grand nombre d'actions
lorsque toutes les actions ont une corrélation égale à 0, il est impossible de créer un portefeuille de risque nul car il restera toujours le risque systématique
lorsque deux entreprises sont actives dans le même secteur, elles peuvent avoir des PER différents et être correctement évaluées
lorsque deux entreprises sont actives dans le même secteur, la firme ayant le PER le plus élevé est sous évaluée
lorsque deux entreprises sont actives dans le même secteur, la firme ayant le PER le plus élevé est sur évaluée
laquelle de ces propositions est correcte
les actionnaires sont prêts à renoncer à un dividende immédiat s'il peut être réinvesti dans des projets dont la rentabilité est supérieure au taux sans risque
les actionnaires sont prêts à renoncer à un dividende immédiat s'il peut être réinvesti dans l'entreprise dans des projets dont la rentabilité est supérieure à la rentabilité attendue par les actionnaires
les actionnaires sont prêts à renoncer à un dividende immédiat s'il peut être réinvesti dans des projets dont la rentabilité est supérieure au YTM de la dette
le coefficient beta mesure la contribution d'une action au risque de portefeuille de marché
le coefficient beta mesure le risque spécifique d'une action
le coefficient beta mesure le risque total d'une action
Laquelle des propositions est correcte
Dans un marché efficient au sens fort, lorsqu'une entreprise annonce un résultat supérieur à celui de l'année d'avant, le cours de l'action augmente
Dans un marché efficient au sens fort, lorsqu'une entreprise annonce un résultat supérieur à la moyenne historique, le cours de l'action augmente
Dans un marché efficient au sens fort, lorsqu'une entreprise annonce un résultat supérieur à celui anticipé , le cours de l'action augmente
Un PER élevé correspond toujours à des actions surévaluées
Un PER élevé correspond à des actions ayant des opportunités de croissance importante
les investisseurs ont tendance à acheter les actions ayant un PER faible et à vendre les actions ayant un PER élevé
Dans le modèle de Gordon et Shapiro , le prix de l'action
augmente lorsque le return attendu des investisseurs augmente
diminue lorsque la croissance attendue des dividendes diminue
diminue lorsque les prévisions du prochain dividende sont revues à la hausse
diminue lorsque le return attendu des investisseurs diminue et la croissance attendue augmente
augmente lorsque le return attendu des investisseurs augmente et la croissance attendue diminue
Dans le cadre de marché parfait et en l'absence de taxes, laquelle des propositions est vraie?
les actionnaires investissent dans des sociétés dont l'endettement correspond à leur aversion au risque
les actionnaires qui souhaitent prendre des risques investissent prioritairement dans des entreprises endettées afin de bénéficier de l'effet levier
les actionnaires investissent dans des entreprises endettées lorsque la croissance eco est forte
les actionnaires sont indifférents au niveau d'endettement des sociétés car ils peuvent reproduire le niv d'endettement à titre individuel
les actionnaires investissent dans des entreprises endettées lorsque les taux d'intérêt sont bas
Laquelle des propositions est vraie
Le YTM permet toujours de connaitre à l'avance le return que l'on va réaliser, quelle que soit la date de revente de l'obligation
Le YTM permet toujours de connaitre à l'avance le return que l'on va réaliser si l'on détient l'obligation jusqu'à sa maturité et que l'on réinvesti les coupons dans des titres ayant une rentabilité égale au YTM
Le YTM permet toujours de connaitre à l'avance le return que l'on va réaliser si l'on détient l'obligation jusqu'à sa maturité et que l'on est certain de recevoir les coupons et le remboursement
Le YTM permet toujours de connaitre à l'avance le return que l'on va réaliser si l'on détient l'obligation jusqu'à une date égale à sa duration et que l'on réinvesti les coupons dans des titres ayant une rentabilité égale au YTM
Le YTM permet toujours de connaitre à l'avance le return que l'on va réaliser si l'on détient l'obligation jusqu'à sa maturité et que l'on réinvesti les coupons dans des placements sans risque
Laquelle des propositions est correcte ?
Un investisseur qui souhaite maximiser son return compte tenu de son aversion au risque doit toujours investir dans des actions ayant la meilleure rentabilité possible par rapport au risque
Un investisseur qui souhaite maximiser son return compte tenu de son aversion au risque doit toujours investir dans des actions qui sont corrélées négativement entre elles
Un investisseur qui souhaite maximiser son return compte tenu de son aversion au risque doit toujours investir dans 1) portefeuille d'actions dont les pourcentages investis dans chaque action dépendent du return attendu et 2) un placement sans risque
Un investisseur qui souhaite maximiser son return compte tenu de son aversion au risque doit toujours investir dans 1) portefeuille d'actions dont les pourcentages investis dans chaque action dépendent du risque et 2) un placement sans risque
Un investisseur qui souhaite maximiser son return compte tenu de son aversion au risque doit toujours investir dans 1) portefeuille d'actions dont les pourcentages investis dans chaque action dépendent de la capitalisation boursière et 2) un placement sans risque
