Compensación de cuentas

Contabilizacion por compensación

Contabilización de Facturas

Actualizar parámetros.

Ejecución de propuesta.

Tratar la propuesta de reclamación.

Imprimir reclamaciones.

Ninguna de las anteriores

La cuenta no está incluida en los parámetros.

Las partidas se encuentran dentro del período de gracia.

Las partidas o las cuentas no se han bloqueado para el procedimiento de reclamación.

Las partidas o las cuentas tienen una vía de pago para la entrada de pagos pero no tienen ningún bloqueo de pago.

El importe vencido no es menor que el importe mínimo

Las partidas pueden compensarse con las partidas vencidas en la columna del Haber.

Ninguna partida supera el mínimo de días de demora (cuenta).

Los datos de la reclamación no se han modificado desde la última ejecución de reclamación y se ha marcado “¿Reclamar siempre?”.

Las partidas no se encuentran dentro del período de gracia.

Selección de cuentas.

Impresion de medios de pago

Reclamación de partidas individuales.

Reclamación de cuentas

Todas las anteriores

Factura de acreedor

Factura de deudor

Documento de pago

Cheques

Programa de pagos automáticos: RFFOUS_C o RFFOD__S

Cheques Manuales

No se pueden crear cheques

Asignado: El cheque ha compensado todos los documentos especificados. No es necesario efectuar tratamiento posterior

Asignado parcialmente (BAI2 o ANSI x.12): El cheque ha compensado uno o más documentos especificados y las diferencias restantes se contabilizaron en la cuenta. Puede ser necesario un tratamiento o una verificación posterior

En la cuenta: El deudor ha sido identificado por el número MIRC. No se han identificado documentos. El importe total del cheque se contabiliza en la cuenta de deudor para tratarse posteriormente con un aviso de pago

Sin procesar: No se ha podido identificar el deudor mediante los datos bancarios o el número de documento. El importe del cheque se mantiene en una cuota de compensación para los pagos recibidos no asignados. El cheque se tratará más adelante cuando el deudor haya sido identificado

El proveedor y el cliente deben asignarse a la misma cuenta del grupo

El número del proveedor debe introducirse en la cuenta de cliente o el número del cliente debe introducirse en la cuenta del proveedor

El programa de pagos debe configurarse para permitir el cargo de cheques para proveedores y créditos de cheques para clientes

Se debe seleccionar el campo “compensación con proveedor” en la cuenta del cliente, también el campo correspondiente en la cuenta del proveedor

Indicador Debe/Haber

Clase de cuenta

Status de campo

Rango de números

Una clase de documento

Clave de contabilización

Una clase de documento

Variante de status de campo

Clave de moneda

Asignar el método de desglose a la variante de la operación

Asignar todas las cuentas del LM a los tipos de posición

Definir las reglas de desglose

Definir un Ledger no principal para los documentos desglosados

La cantidad de periodos especiales disponibles además de los normales

La cantidad de periodos (hasta 16 contables y especiales)

Los periodos abiertos (el intervalo de un periodo para el cierre y otro para operaciones diarias)

La cantidad de periodos (hasta 52 periodos contables y periodos especiales)

Sociedad

Vía de pago

Cuenta bancaria

Moneda

Baja

Alcance

Operaciones

Implantación

Optimización

Cliente. (deudor)

Cliente (deudor) ocasional.

Maestro de materiales.

Maestro de activos fijos.

Accrual Engine.

Contabilizar la diferencia como partida del resto.

Incrementar el límite de tolerancia de forma manual cuando se contabilice el documento.

Contabilizar la diferencia en una cuenta asignada al origen de la diferencia.

Efectuar el documento preliminar y asignarlo a una persona con un límite de tolerancia más alto.

Se utiliza a largo plazo para procesos empresariales múltiples

Debe asignarse a nivel de mandante

Se asigna típicamente a niveles organizativos

Es un modelo para datos de operaciones

No puede cambiarse luego de su creación

Contabilización de entrada y salida de pagos (cuentas para cheques, emitidos, recibidos)

Se puede reconciliar el saldo de la cuenta bancaria con la cuenta de mayor correspondiente

Se gestionan normalmente con la visualización de partidas individuales y con partidas abiertas

Se gestionan igual que las cuentas de balance

Se crean a nivel sociedad, en las condiciones de pago de los datos maestros

Verificación doble

Clasificación

Modificación de datos maestros

Totalización

Filtros