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Description
Quiz by Karla Umaña Ch, updated more than 1 year ago
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Created by Karla Umaña Ch
over 7 years ago
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Question 1
Question
Los anticipos se ingresan en la transaccion:
Answer
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F-47
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FB60
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MIRO
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F-77
Question 2
Question
En vendor al cual se le asignará el anticipo no puede tener otro registro anticipo abierto:
Answer
- True
- False
Question 3
Question
Es falso o verdadero que los anticipos se trabajan por medio del KOFAX ( 170 ) :
Answer
- True
- False
Question 4
Question
Usted recibe el siguiente anticipo por medio de KOFAX, el registro de dicho anticipo es urgente para el negocio.
Como procede?
Answer
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Solicita al negocio el correo con la aprobacion del manager, para el registro. Posterior a esto revisa en sistema si el proveedor cuenta con otro anticipo abierto, si todo esta bien, procede a eliminar el anticipo de KOFAX y lo registra de manera manual en FB60. Adjuntando las aprobaciones.
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Valida la informacion de la imagen, si cuenta con informacion basica como numero de vendor, aprobador , fecha, negocio al que pertenece y precio; procede con el registro por KOFAX ya que es urgente y se envia al aprobador.
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Revisa en SAP el historico del proveedor, si este proveedor NO tiene anticipos abiertos registrados, procede con el registro por medio de KOFAX.
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Solicita al negocio el correo con la aprobacion del manager, para el registro. Posterior a esto revisa en sistema si el proveedor cuenta con otro anticipo abierto, si todo esta bien, procede a registrar el anticipo en KOFAX. Adjuntando las aprobaciones.
Question 5
Question
Cuál es el nivel ( rango monetario ) de aprobador que debe tener una persona para aprobar los anticipos?
Answer
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$10.000
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$25.000
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No es necesario un rango, solo que este aprobado en el correo.
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Varia dependiendo del valor monetario del request.
Question 6
Question
Cuál es la forma correcta de cerrar el registro que se genera en pagos una vez que se realiza el anticipo:
Answer
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Solicitar al negocio la factura del anticipo , para registrarla por medio de KOFAX.
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El anticipo se cierra solo.
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Se cierra cuando el departamento de pagos realiza el ZP.
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Despues de 30 dias abierto el anticipo, se escala. Y se procede a cerrar manualmente el registro.
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