Diagrama de cuentas por pagar acly

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• Creación del pasivo por pagar (proveedores, nóminas, impuestos, otros acreedores)

• Registro del pasivo en el ERP

• Se procede a su autorización a nivel gerencia

• Se genera y envía solicitud de fondeo a tesorería central

• Esta correcta la información 

• No

• Sí

•     Se envía aviso a la sucursal para que realice la edición del aspecto a corregir 

• Tesorería Central efectúa la recaudación de los fondos en las cuentas centrales 

• Tesorería central procede a realizar el fondeo desde la cuenta central a las cuentas pagadoras de la sucursal

• Se procede al fondeo.para el pago de los pasivos

• Pago a acreedores

• Pago a proveedores

• Se genera un folio de fondeo en ERP para  elaborar cheque

• Se genera archivo para pago por medio de dispersión bancaria

• Se envía registran automáticamente los asientos contables correspondientes

• Se envía instrucción de pago al banco para que ejecute las transferencias a las cuentas de los proveedores vía Host to Host

• Se elabora cheque y se procede a su firma por los autorizadores