Diagrama de cuentas por pagar acly

Beschreibung

DIagrama
ana lyga
Flussdiagramm von ana lyga, aktualisiert more than 1 year ago
ana lyga
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Zusammenfassung der Ressource

Flussdiagrammknoten

  • Creación del pasivo por pagar (proveedores, nóminas, impuestos, otros acreedores)
  • Registro del pasivo en el ERP
  • Se procede a su autorización a nivel gerencia
  • Se genera y envía solicitud de fondeo a tesorería central
  • Esta correcta la información 
  • No
  •     Se envía aviso a la sucursal para que realice la edición del aspecto a corregir 
  • Tesorería Central efectúa la recaudación de los fondos en las cuentas centrales 
  • Tesorería central procede a realizar el fondeo desde la cuenta central a las cuentas pagadoras de la sucursal
  • Se procede al fondeo.para el pago de los pasivos
  • Pago a acreedores
  • Pago a proveedores
  • Se genera un folio de fondeo en ERP para  elaborar cheque
  • Se genera archivo para pago por medio de dispersión bancaria
  • Se envía registran automáticamente los asientos contables correspondientes
  • Se envía instrucción de pago al banco para que ejecute las transferencias a las cuentas de los proveedores vía Host to Host
  • Se elabora cheque y se procede a su firma por los autorizadores   
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