Mercado spot

¿Que es?
1. El mercado spot puede definirse como un mercado de valores, commodities y otros activos donde bienes perecederos y no perecederos son comprados y vendidos por dinero para ser entregados inmediatamente o dentro de un intervalo de tiempo corto
El mercado spot puede ser
1. Un mercado organizado y centralizado como un exchange o bolsa dedicada a las transacciones directas con diversos instrumentos financieros como acciones (bolsas de valores), divisas, materias primas y/o derivados financieros como futuros, opciones y otros
Ejemplos de mercado spot
1. Spot Forex:
  1. El mercado de divisas spot impone un periodo de entrega de dos días, debido originalmente al tiempo que puede tomar mover el dinero de un banco a otro. La mayoría de las transacciones especulativas en el mercado Forex de pequeños y medianos inversores se realizan a través de una plataforma de trading online.
2. Mercado de energía spot:
  1. El mercado de energía permite a los productores de commodities energéticos colocar inmediatamente sus productos entre los compradores disponibles, negociar los precios en cuestión de milisegundos y entregar el producto al cliente unos cuantos minutos después
Diferencia del mercado spot con otros tipos de mercados financieros
1. El mercado spot difiere del mercado de Futuros en que el precio en el segundo es afectado por el costo de almacenamiento y los movimientos futuros del precio. En el mercado spot, los precios pueden ser afectados por la oferta y la demanda actual, lo que tiende a hacer a los precios más volátiles.
La especulación en el mercado spot
1. La especulación consiste en la apertura de posiciones en el mercado para obtener ganancias derivadas de cambios en el precio de los activos con que se está comerciando.
Fecha Spot
1. En el área de los mercados financieros se define la fecha spot de una operación spot como el día de liquidación normal después de haberse efectuado la negociación o transacción.
  1. Contratos Spot
    1. En el campo de las finanzas, un contrato spot, transacción spot o simplemente spot, es un contrato de compra o venta de una divisa, materia prima, acción u otro instrumento financiero para su liquidación (pago y entrega) en la fecha spot, la cual por lo general es dos días hábiles después de la fecha en que se realizó la transación
      1. Ejemplos de contrato spot
        Bonos
        Los precios spot o tasas spot son estimados por medio del método de bootstrapping, el cual emplea los precios de los activos que están siendo negociados en el mercado, es decir,a partir de la curva cupón o de efectivo.
        Divisas
        En la actualidad el mercado para las transacciones Forex spot es el más grande de los mercados donde se transaccionan divisas, y representa más del 30% del volumen total de negociación con divisas.
        Materias primas
        El Mercado Forex Spot
        Una transacción Forex spot, también conocida como FX spot, es un acuerdo entre dos partes para la compra de una divisa en contra de la venta de otra divisa (por eso las operaciones Forex spot se realizan con pares de divisas como el EUR/USD) a un precio acordado para su liquidación durante la fecha spot
        Métodos de ejecución
        Directo:
        Son transacciones ejecutadas directamente entre dos partes sin la intermediación de un tercero
        Sistemas electrónicos de brokeraje
        Son operaciones ejecutadas por medio de sistemas de emparejamiento de órdenes desarrollados para Forex dealers o brokers
        Sistemas electrónicos de trading:
        En esta categoría se incluyen las transacciones efectuadas a través de la plataforma de trading desarrollada por un banco o utilizando un sistema de negociación multibancario (brindan conexión a piscinas de liquidez formados por varios bancos).
        Voice broker
        Este método de ejecución consiste en operaciones ejecutadas en el mercado a través de la comunicación telefónica directa con un broker Forex que toma las órdenes de sus clientes vía telefónica (Forex Voice Broker)y las coloca en el mercado de divisas en su nombre.
Operaciones de Arbitraje de Divisas
1. Las operaciones de Arbitraje consisten en adquirir un producto financiero en un mercado a un precio y revenderlo a otro mayor en un mercado diferente.
  1. Características de situaciones de Arbitraje
    1. El hecho de que los tipos de cambio estén en línea la mayor parte del tiempo, facilita la organización de los centros cambiarios de los bancos.
  2. Tipos de Arbitraje
    1. Arbitraje de dos puntos
      1. este tipo también se reconoce como arbitraje espacial, y su característica fundamental es aprovecha la diferencia de precios de la misma moneda en dos mercados o dos vendedores en el mismo mercado.
Conclusiones
1.  Al buscar su ganancia los arbitrajistas contribuyen a que la diferencia de precio desaparezca.
  1. El costo de transacción puede reducir el beneficio del arbitraje, o eliminarlo totalmente.
    1. Para considerar los costos de transacción, es necesario tomar en cuenta el diferencial cambiario entre los tipos de cambio a la venta y a la compra. En cada moneda una vuelta completa debe generar una pérdida.

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