FI TFIN50.2

La secuencia de los bancos para el procesamiento de pagos salientes se selecciona aleatoriamente.

Solo se puede determinar un método de pago por banco propio.

Se pueden seleccionar varios métodos de pago por país.

Mediante el banco y el metodo de pago, se puede especificar el numero de días anticipados antes de que se cargue la cuenta bancaria.

Se pueden determinar los bancos que se emplearán para los pagos según el código postal.

Si un acreedor es también deudor, el sistema puede incluir partidas de facturas pendientes de Deudores en el programa de pago.

Si un deudor es también acreedor, el sistema puede incluir partidas de facturas pendientes de Acreedor cuando se compensan los recibos de pagos recibidos para el deudor.

Cada ejecución del programa de pago se identifica mediante los campos "fecha de contabilización" e "identificación".

Cuando se utiliza más de un método de pago en la ejecución de pago, es importante el orden en el que se hayan introducido en la cuenta.

El responsable de pago alternativo se emplea para transferir partidas pendientes en deudores a la cuenta del responsable de pago alternativo.

Crear el medio de pago, las listas de pago y los logs.

Cambiar el método de pago.

Actualizar las facturas y asignar los métodos de pago.

Atualizar las cuentas de acreedores para bloquear o liberar los pagos.

Cuando la propuesta de pago se esta procesando, no es posible modificar el banco desde el cual se pagara una partida abierta.

Mediantes el campo de asignación, las partidas abiertas se pueden agrupar y, si el saldo es cero, se pueden compensar automáticamente.

Una vez que se ha procesado y guardado la propuesta de pago, la ejecución del pago utiliza la propuesta de pago modificada como base para los pagos reales.

Con el análisis de las partidas abiertas en las cuentas deudoras se puede contabilizar el interés en la cuenta de un deudor.

En el proceso de configuración, se asigna un programa de impresión por país a cada método de pago clásico.

Se definen importes maximos y minimos en los metodos de pagos individuales.

En el sistema estándar, las salidas de pagos sólo se pueden efectuar en moneda local.

Sólo se puede especificar un método de pago por ejecución de pagos.

Las operaciones de libro mayor especial no se pueden pagar automáticamente mediante el programa de pago.

La configuración del programa de pago se realiza en tres niveles: parámetros de la sociedad, parámetros del método de pago y parámetros bancarios.

Cheques, giros telegráficos, letras de cambio.

Domiciliaciones bancarias, débitos bancarios.

Cheques extranjeros, giros telegráficos extranjeros, giros telegráficos europeos.

Pagos en efectivo.

Tarjetas de crédito.

El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe mínimo basado en todas las partidas abiertas. Si se alcanza ese importe, se pasa por alto el porcentaje mínimo.

El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe mínimo y el porcentaje mínimo basado en todas las partidas abiertas.

El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe mínimo o el porcentaje mínimo basado en todas las partidas abiertas.

El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el porcentaje mínimo basado en todas las partidas abiertas.

Siempre se crea una ejecución de reclamación para una sociedad.

En una ejecución de reclamación se puede crear una integración multisociedad de partidas vencidas de un deudor concreto, siempre y cuando la función se haya configurado en el Customizing. Esto significa que sólo se emitirá una notificación de reclamación.

El procedimiento de reclamación controla el flujo de reclamaciones. Se puede definir cualquier cantidad de procedimientos de reclamación.

El cálculo de los niveles de reclamación se basa en los días de demora de las partidas abiertas y tiene en cuenta el número mínimo de días de demora por cuenta y los días de gracia por partida individual. Sólo se puede almacenar un nivel de reclamación para un procedimiento de reclamación en el registro del maestro de deudores.

La claves de bloqueo sólo pueden introducirse en el nivel de partida.

Las claves de bloqueo se introducen en el campo Bloqueo de reclamaciones del registro maestro o la partida.

Las claves de bloqueo sólo se pueden introducir en el registro maestro de deudores.

Con las claves de reclamación se puede restringir el nivel de reclamación de una partida.

Se puede definir el bloqueo de reclamaciones.

Se puede liberar el bloqueo de reclamaciones.

Se puede aumentar el numero de reclamaciones.

Se puede disminuir el nivel de reclamaciones.

Se puede modificar el día de ejecución.

La variante de ejercicio.

El metodo de pago.

Las especificaciones de los registros del maestro de acreedores.

La información de los documentos (facturas entrantes).

Las especificaciones efectuadas durante la actualización de los parámetros de la ejecución de pagos.

Se define manualmente el nivel de reclamación más alto posible en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que no se incluirá al deudor en la siguiente ejecución de reclamaciones.

Se activa el indicador Bloqueo de Reclamaciones en la etiqueta Correspondencia del registro del maestro de deudores. Así se asegura que no se crearán nuevas notificaciones de reclamación para este deudor en las ejecuciones de reclamaciones.

Se modifica el procedimiento de reclamaciones en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que durante la siguiente ejecución de reclamaciones este deudor reúne los requisitos para la creación de notificaciones de reclamación.

No se crean notificaciones de reclamación.

Utilizando el procedimiento de comprobaciones y el campo Última Notificación de Reclamación en el registro maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si ha pasado el tiempo suficiente desde la fecha del último pago.

Utilizando el procedimiento de comprobaciones y el campo Última Notificación de Reclamación en el registro maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si ha pasado el tiempo suficiente desde la fecha de demora o la fecha de reclamación de la última notificación de reclamación.

Utilizando el campo Procedimiento de Reclamación en el registro del maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si se han bloqueado las notificaciones de reclamación para la cuenta.

... sólo puede ejecutarse en determinados días al mes a causa de restricciones técnicas.

... sólo se puede configurar en el Customizing para seleccionar automáticamente el descuento por pronto pago más alto posible.

... puede tener en cuenta los días de tolerancia para la liquidación de importes a pagar.

... puede tener en cuenta las operaciones de libro mayor especiales durante el pago.

... se puede definir en el Customizing de diferente modo para cada sociedad.

Si los deudores y acreedores están relacionados entre sí en el registro maestro, no se pueden realizar reclamaciones.

Si los deudores y acreedores están relacionados entre sí en el registro maestro, no se tienen en cuenta las condiciones de los descuentos por pronto pago.

Cuando se lleva a cabo la ejecución del pago en el programa de pago automático, se compensa la partida de las cuentas de la contabilidad de acreedores y deudores que anteriormente estaba abierta y se genera la contabilización de la contrapartida en una cuenta bancaria transitoria.

Los datos bancarios del acreedor esporádico se deben incluir en el registro maestro de acreedores para que puedan tenerse en cuenta para la ejecución del pago.

Los créditos y las facturas pendientes de pago se organizan en función de los tiempos restantes y la contabilización de las transferencias necesarias se lleva entonces a cabo.

Los créditos y las facturas de pago se organizan en función de las imposiciones adicionales de cuenta de "la división" que se guardan en las cuentas de mayor.

Se realizan traslados para las cuentas de reconciliación modificadas.

No se anularán las reclasificaciones de créditos y facturas pendientes para el primer día del siguiente periodo. 

Reconcilia el sistema SAP con el sistema que ya tiene el deudor.

Reconcilia los informes de ventas, las ventas contabilizadas en Finanzas y el análisis de rentabilidad.

El ledger de reconciliación reconcilia la contabilidad externa con la interna.

El ledger de reconciliación identifica los flujos de costes que se producen entre sociedades.

Cada partida de contabilidad que es importante para la contabilidad de los costes se contabiliza también en el ledger de reconciliación.

Trasladar las configuraciones del Customizing de Finanzas a uno de los periodos especiales.

Trasladar el balance de cada cuenta al nuevo ejercicio ejecutando un programa de cierre de ejercicio.

Sencillamente, ejecutar el programa SAPF1011 en el ejercicio que acaba.

Ejecutar el programa RFSKTH00 en el nuevo ejercicio.

En la configuración de moneda paralela global del mandatario.

En la configuración básica de la sociedad.

En los parámetros del programa de valoración de divisas.

En el registro maestro de cuentas mayores de ganancias y pérdidas de divisas.

Una versión de un balance contable muestra una hoja de balance o una cuenta de pérdidas y ganancias, no ambas cosas.

Cuando se visualiza un balance contable, el sistema puede calcular automáticamente el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

El sistema ofrece dos opciones de ayuda para la creación de balances contables: utilizar un programa ABAP o utilizar el sistema de información de cuentas mayores.

El sistema puede traducir un balance contable a cualquier moneda para la elaboración de informes. Una versión de un balance contable no puede incluir más de una sociedad, a menos que se utilice EC-CS o SEM.

El usuario debe introducir manualmente la división en todas las transacciones financieras.

El programa de desglose de divisiones puede diferenciar automáticamente entre acreedores y deudores por división recorriendo todas las posiciones abiertas del libro auxiliar pertinente.

El programa de desglose de divisiones no puede diferenciar automáticamente entre partidas de IVA soportado y repercutido por divisiones.

Se puede obtener un desglose de divisiones para efectivo y cuentas bancarias asignando diferentes divisiones a cada banco propio en la configuración del programa de pago.

Debe utilizarse una cuenta individual de regularización de divisiones para cada cuenta asociada.

Si se están utilizando variantes de ejercicio que dependen del año, se deberán crear las variantes correspondientes al nuevo ejercicio.

Se debe haber creado el informe anual del auditor para el ejercicio que acaba.

La notificación de impuestos de ventas y compras debe estar disponible para las autoridades fiscales.

Deben abrirse los periodos de contabilización del nuevo ejercicio.

Si la asignación de números de documentos se define en función del año, deberá crearse el intervalo de números de documento correspondiente al nuevo ejercicio.

Ejecutar el programa de arrastre de saldos para las cuentas de mayor.

Ejecutar el programa de arrastre de saldos en las cuentas de proveedores y clientes.

Compensar todas las posiciones abiertas de los clientes y proveedores antes de ejecutar programas de arrastre de saldos.

Después de ejecutar el programa de arrastre de saldos, las contabilizaciones realizadas durante el año anterior no se reflejarán en el ejercicio en curso.

El programa de arrastre de saldos bloqueará automáticamente la contabilización del ejercicio anterior.

Se pueden crear confirmaciones de saldos para clientes y proveedores.

Las confirmaciones de saldo de las cuentas de mayor se envían automáticamente a los auditores.

Se pueden emitir confirmaciones de saldos de clientes y proveedores con instrucciones de respuesta, que se X pueden utilizar para enviar directamente a los auditores.

Las confirmaciones de saldos de clientes y proveedores sólo se pueden generar con una lista de partidas individuales.

Al inicio del nuevo ejercicio, se ejecuta el programa de arrastre de saldos. Esto asegura que los saldos de las cuentas de balance se arrastran al nuevo ejercicio.

El sistema crea el arrastre del saldo de todas las cuentas de balance para el nuevo ejercicio.

El saldo de las cuentas de pérdidas y ganancias se transfiere a una cuenta de beneficios retenidos.

Al ejecutar el programa de arrastre de saldo se especifica la cuenta de beneficios retenidos.

En el programa de arrastre de saldo se puede contabilizar.

Balance de cuentas (cargos y abonos de cada periodo de contabilización).

Ingresos de ventas de cada periodo de contabilización. 

Listado de partidas abiertas.

Juego de datos batch input y límite de crédito.

Apuntes estadísticos.

SAPF181

SAPF101

SAPF100

RFBILA00

RABEST_ALV01

1. Si ha introducido el indicador "proteger variante", será la única persona que pueda cambiarlo.

Las características "ocultar campo" y "proteger campo" se activan con la ayuda de las variables de selección.

Se puede permitir una variante para la ejecución en proceso de fondo o para la ejecución online.

Si se define el indicador "visualizar sólo en catálogo", la variante no se visualiza en la ayuda F4.

Sólo se pueden utilizar valores individuales en las variables de tabla (como el campo de sociedades).

Se puede utilizar una variable de selección en tantas variantes de informes como se desee.

La "fecha actual" y "desde principios de mes hasta hoy" son ejemplos del cálculo dinámico de fechas.

Cuando se ejecuta un informe, ya no se puede cambiar un cálculo dinámico de fecha.

La Lista Clásica de ALV es más o menos la misma que la pantalla impresa y ofrece una mejor visión general de la estructura de la lista cuando se desean visualizar las partidas de varias cuentas, por ejemplo.

Si se ha cambiado la lista a Control Grid o Lista Clásica, el valor se actualiza en los parámetros de usuario. Cuando se vuelve a iniciar sesión en el sistema, es necesario seleccionar de nuevo la pantalla necesaria.

Después de haber seleccionado una serie de filas de una lista de partidas individuales, se pueden introducir cambios masivos en los documentos seleccionados.

Los cambios introducidos se pueden visualizar inmediatamente en la lista de partidas sin necesidad de refrescar la pantalla.

La visualización de la lista se puede modificar sin tener que seleccionar primero los datos. Se puede guardar la disposición de la lista modificada en las variantes.

El número máximo de partidas.

Sólo las partidas abiertas.

El status y la clase de partida.

Sólo las partidas abiertas que el usuario ha generado

Selección utilizando la ayuda de búsqueda.

Principales deudores N

Lista clasificada de partidas abiertas de acuerdo con el criterio "vencido desde" y "vence el".

Visualizar los días transcurridos de acuerdo con el historial de descuentos por pronto pago del deudor.

Saltar a la lista de partidas individuales.

Visualizar el numerador del cálculo de intereses.

... modificar la moneda de visualización.

... definir la escala.

... mostrar las cabeceras de las listas.

... seleccionar la visualización de las características (con el nombre o la clave)

Análisis de balances contables.

Visualización del balance de pérdidas y ganancias.

Visualización del balance de deudores y acreedores.

Análisis de moneda. Ratios

Los análisis del historial de descuentos por pronto pago de los deudores (días acordados / días transcurridos)

Análisis DSO

Análisis de solvencia.

Análisis del historial de pagos.

Análisis del riesgo por cambio de divisas.