Flujo del ciclo de ventas y cuentas por cobrar

Flowchart nodes

• VENDEDOR

• SUPERVISOR

• JEFE REGIONAL

• JEFE NACIONAL

• ALMACENES

• CONTABILIDAD

• COBRANZAS

• TESORERÍA

• Las Ventas pueden ser al contado.

• Las Ventas pueden ser al crédito

• Se debe seguir los parámetros del manual de créditos

• Pedido

• Pedido es Firmado por el supervisor

• Pedido es Firmado por el supervisor

• Pedido es Firmado por el supervisor

• Pedido es Firmado por el supervisor

• El supervisor revisar la disponibilidad de productos y las condiciones de venta. Si el importe es menor a Bs2.000 Basta con su firma

• Si el importe esta entre Bs2.001 a Bs5.000 aprueba el Jefe Regional

• Si el importe esta supera Bs5.000 es aprobado por el Jefe Nacional

• Con el pedido se prepara una Nota de Remisión de Egreso de Inventarios

• Nota de remisión

• Comprobante de Egreso - Inventarios

• Tarjeta Kardex

• Comprobante de regulación de Cuentas por Cobrar

• Registro del comprobante de Venta

• Emisión de Factura

• En contabilidad se queda una copia de la factura

• Original de la factura

•   Notifica Bitácora de Cobranzas

• Cliente

• Efectivo Depositida en caja

• Con el pedido se prepara una Nota de Remisión de Egreso de Inventarios

• Si la venta es al contado, inmediatamente el personal de Cobranza deportiva el efectivo

• Si el cliente hizo el pago con Banco se deja al cajero el comprobante de pago bancario

• Una vez realizada la cobranza el efectivo se deposita en Caja