Fluxograma do Contas a Pagar

Nodos de los diagramas

• Passo 1: Chegada de mercadorias na Matriz

• Quando chega mercadoria tem dois passos, sempre verificar primeiro onde será estocada a mercadoria, se é na matriz ou na filial

• Receber a NF do estoque, conferir o lançamento da NF com o boleto, e lançar boleto para pagamento;

• Arquivar uma via da NF na pasta AZ, juntamente com o boleto para pagamento

• Arquivar a outra via da NF na pasta que estão os documentos para encaminhar à contabilidade, dia....

• Passo 2: Transferência de mercadoria para a filial, vinda do fornecedor

• Quando a mercadoria for para o depósito da filial, é preciso emitir uma NF de transferência antes de receber a mercadoria do caminhão

• Imprimir duas vias na NF, uma via é para lançar no sistema como entrada da mercadoria na matriz

• Emitir uma NF de transferência da Matriz para a Filial com os mesmos itens e quantidade da NF do fornecedor, usar o CFOP (....)

• Essa mercadoria será entregue no depósito da filial, onde só sairá quando houver venda pela matriz

• Passo 3: Venda de mercadoria pela matriz, estocada no depósito da filial

• Toda vez que for vendido produtos que estão no estoque da matriz, emitir NF de transferência da Filial para Matriz, depois emitir NF da matriz para o cliente.

• Pegar pedido do cliente e emitir NF da Filial para matriz com CFOP (....) referente a transferência

• Após a emissão da NF de transferência, emitir uma NF da matriz para o cliente com CFOP (....) referente a venda

• Após a NF emitida, entregar ao setor do estoque para carregar o caminhão a ser entregue ao cliente as mercadorias

• Imprimir duas vias da NF, uma via será entregue ao setor de contas a receber, outra via será arquivada na pasta dos documentos que irão para a contabilidade

• Lançar no sistema a forma de pagamento do cliente para posterior recebimento

• Logo Nutripão (binary/octet-stream)

• FLUXOGRAMA DO CONTAS A PAGAR