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15472323
DEFINICION DE INSTRUMENTOS DERIVADOS
Descripción
derivados
Sin etiquetas
administración de empresas
Mapa Mental por
Faiver Becerra
, actualizado hace más de 1 año
Más
Menos
Creado por
Faiver Becerra
hace alrededor de 6 años
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Resumen del Recurso
DEFINICION DE INSTRUMENTOS DERIVADOS
pacto cuyos términos se fijan hoy
transacción se realiza en una fecha futura
Contrato a plazos
instrumento para la formación eficiente de precios en el mercado
medio de protección o cobertura contra riesgos de especulación o de inversión
las partes contratantes adquieren la obligación de comprar o vender
fecha futura especificada
precio acordado entre las partes
commodities
contrato
estandarizado
activo
caracteristicas
lugar donde negocias
Monto de nogociacion
Plazo de la entrega
Mercado
oferta
Demanda
Intercambio de bienes
Derivados
Organizados
Nogocian productos standar
Sin riesgo de creditos
regula
Camara de Compensacion
No organizados
OTe (Over-the-Counter)
negocian productos no estándar
con algún tipo de riesgo de crédito
transacciones se hacen de forma directa
entre los operadores y los clientes
contratos son hechos a la medida y de acuerdo con las necesidades de la partes
con precios, cantidades y tiempo
extrabursátilmente
En 1865 el CBOT
introduce al mercado el primer contrato de futuros moderno
En 1972 se estableció el Mercado Monetario Internacional (MMI)
quien operó con contratos sobre futuros financieros (los futuros sobre divisas)
En 1973 se crea el Chicago Board Options Exchange (CBOE)
con el fin de operar con futuros financieros sobre acciones.
Hacia 1980 la expansión de los derivados contratados en el mercado OTC fue evidente
Holanda
a principios del año 1600
existieron opciones sobre bulbos de tulipanes
Inglaterra
1630
Hacia 1650 en el mercado de arroz de Yodoya
Osaka, Japón
enviaron el arroz a almacenes de la ciudad y vendieron recibos (tickets del arroz)
otorgaban a su tenedor el derecho a recibir una cierta cantidad de arroz
una determinada calidad, en una fecha futura y a un precio acordado
1800
operaciones con Calls y Puts
establecidas en la bolsa de Londres
los principales miembros de la misma exigieron la abolición
1848
se creó el Chicago Board ofTrade (CBOT)
El 13 de marzo de 1851
se realiza en el CBOT
el contrato a plazo más antiguo del que se tiene registro
Los mercados OTC
(Over The Counter, que literalmente traduce "detrás del mostrador")
operaciones a la medida de las necesidades de un inversionista
no existen entidades que regulen la contratación de los derivados
Derivado
se deriva del precio de un activo financiero previamente definido
"activo subyacente".
contrato entre dos partes
establecer un conjunto de flujos financieros
cubrimiento de los diversos riesgos
contratos
cuyo precio derivado, depende
del valor de un activo
al cual se le denomina subyacente de dicho contrato
distribuir el riesgo
participantes que desean disminuir dicho riesgo
individuos o empresas
asegurar el día de hoy el precio futuro
Activo subyacente
Financieros
Divisas, acciones, bonos, índices bursátiles
Comodities
Cereales, ganado y granos Metales (Oro cobre y plata) Energéticos (Energía y petróleo)
aquellos que están dispuestos a asumirlo
individuos o empresas
buscan obtener la ganancia
cambios abruptos en el precio
comprar o vender
compraventa o intercambio de activos
posición larga (longposition)
se compra el contrato
posición corta (short position)
se vende el contrato
principal Funcion
es servir de cobertura ante fluctuaciones en el valor de los precios de los activos subyacentes.
productos derivados en la primera generación
FORWARD
Contrato privado que obliga a comprar o vender un activo en el futuro
teniendo en cuenta las especificaciones
tamaño, calidad, fecha y lugar de entrega
mercado OTC o no organizado
partes negocian «vis a vis»
cantidad, calidad, vencimiento y entrega
FUTURO
estándares dados por el mercado organizado
(Bolsa de valores)
liga a comprar o vender un activo en el futuro
OPCIÓN:
Contrato que da el derecho (más no la obligación)
comprar o vender
un activo en el futuro
mercado OTC
Mercado Organizado
usos
Cubrirse del riesgo de precios
Especular, pues son el reflejo de las expectativas que tomará el mercado
Obtener un beneficio (arbitraje)
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