1518051
Description
Mind Map by Rebeca Caceres, updated more than 1 year ago
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Created by Rebeca Caceres
about 10 years ago
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Manual de Funciones
- Unidad de Finanzas
- Encargado de Tesorería
- FUNCIÓN GENERAL
- Administración y manejo de fondos a
través de la aplicación de cuentas,
realizar la conciliación de los
movimientos de operaciones realizadas,
emitir y girar cheques a terceros según
normas y políticas de las entidades
financieras y su empleo en los
requerimientos financieros e informar la
situación y ejecución realizada.
- Administración y manejo de fondos a
través de la aplicación de cuentas,
realizar la conciliación de los
movimientos de operaciones realizadas,
emitir y girar cheques a terceros según
normas y políticas de las entidades
financieras y su empleo en los
requerimientos financieros e informar la
situación y ejecución realizada.
- FUNCIONES ESPECÍFICAS
- 01. Planificar, coordinar, ejecutar y
controlar la ejecución de los gastos
realizados, conciliación de
movimientos y su regularización.
- 02. Manejar y mantener las cuentas
corrientes bancarias que la empresa
mantiene, efectuando conciliaciones de
egresos de los móviles de los estados de
cuentas corrientes y elaborar los
informes diarios de egresos.
- 03. Organizar, verificar y
efectuar los giros, depósitos
bancarios y los procesos de
pagos.
- 04. Recepcionar, clasificar, verificar y codificar
contablemente e ingresar en el sistema los
registros adecuados para el establecimiento del
flujo de egresos de fondos en coordinación con las
áreas usuarias que provee la información.
- 05. Formular el flujo de egresos en
los periodos establecidos y
controlar su aplicación.
- 06. Controlar los recursos
financieros, fondos fijos,
operaciones de caja-bancos que
se requiera para su
desenvolvimiento.
- 07. Emitir el giro de cheques y pagos
de las obligaciones o compromisos
contraídos con terceros de acuerdo al
flujo operacional de gastos.
Annotations:
- Reembolso de caja, remesas, anticipos, entregas a rendir cuentas.
- 08. Analizar y efectuar la
tramitación de
compra-venta de moneda
extranjera y otras
operaciones financieras
que se requiera o le
solicite la gerencia de
Finanzas.
- 09. Controlar el manejo y custodia
de los fondos de caja chica en cada
uno de los responsables asignados.
- 10. Gestionar la negociación en las
entidades bancarias la autorización
de sobregiros bancarios.
- 11. Proporcionar y apoyar
con la información de los
flujos de efectivo, analizando
la información respectiva con
el informe de la situación
financiera.
- 12. Analizar y dar seguimiento
a los cheques girados por
anticipos, entregas a rendir
cuenta, para su regularización
y registrar en el sistema.
- 13. Mantener los reportes de
bancos, pago a proveedores,
pago de derechos, cuentas por
pagar, deudas a corto, mediano
y largo plazo, flujo de caja, etc.
- 14. Realizar las conciliaciones
bancarias mediante el
telecrédito de las operaciones de
cobranzas e informa a la
Gerencia de Finanzas la
disponibilidad de fondos.
- 15. Mantener informado a la
jefatura de Finanzas sobre
las actividades
desarrolladas.
- 01. Planificar, coordinar, ejecutar y
controlar la ejecución de los gastos
realizados, conciliación de
movimientos y su regularización.
- RELACIÓN JERÁRQUICA
- Reporta a Unidad de Finanzas
- Supervisa a Auxiliar de Bancos
- Reporta a Unidad de Finanzas
- FUNCIÓN GENERAL
- Auxiliar de Bancos
- FUNCIÓN GENERAL
- Apoyar en las acciones relacionadas a las
actividades de caja,
- Apoyar en las acciones relacionadas a las
actividades de caja,
- FUNCIONES ESPECÍFICAS
- 01. Recibe la información del Encargado
de Tesorería de las cantidades para el
llenado las boletas de depósitos de las
cuentas en bancos, realizar cobro de
cheque (no conformes) y los abona a las
respectivas cuentas.
- 02. Realiza los depósitos en los
bancos designados y luego
entrega al encargado de
Tesorería los cargos
respectivos.
- 03. Recibe del encargado del
unidad de Cobranzas el
Registro de Ventas revisadoy
visado para el pago de
impuestos.
- 04. Realiza las labores de
apoyo que le asigne el
encargado de Tesorería.
- 01. Recibe la información del Encargado
de Tesorería de las cantidades para el
llenado las boletas de depósitos de las
cuentas en bancos, realizar cobro de
cheque (no conformes) y los abona a las
respectivas cuentas.
- RELACIÓN JERÁRQUICA
- Reporta a Encargado de Tesorería
- Reporta a Encargado de Tesorería
- FUNCIÓN GENERAL
- Encargado de Tesorería
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