Administración y manejo de fondos a
través de la aplicación de cuentas,
realizar la conciliación de los
movimientos de operaciones realizadas,
emitir y girar cheques a terceros según
normas y políticas de las entidades
financieras y su empleo en los
requerimientos financieros e informar la
situación y ejecución realizada.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
01. Planificar, coordinar, ejecutar y
controlar la ejecución de los gastos
realizados, conciliación de
movimientos y su regularización.
02. Manejar y mantener las cuentas
corrientes bancarias que la empresa
mantiene, efectuando conciliaciones de
egresos de los móviles de los estados de
cuentas corrientes y elaborar los
informes diarios de egresos.
03. Organizar, verificar y
efectuar los giros, depósitos
bancarios y los procesos de
pagos.
04. Recepcionar, clasificar, verificar y codificar
contablemente e ingresar en el sistema los
registros adecuados para el establecimiento del
flujo de egresos de fondos en coordinación con las
áreas usuarias que provee la información.
05. Formular el flujo de egresos en
los periodos establecidos y
controlar su aplicación.
06. Controlar los recursos
financieros, fondos fijos,
operaciones de caja-bancos que
se requiera para su
desenvolvimiento.
07. Emitir el giro de cheques y pagos
de las obligaciones o compromisos
contraídos con terceros de acuerdo al
flujo operacional de gastos.
Annotations:
Reembolso de caja, remesas, anticipos, entregas a rendir cuentas.
08. Analizar y efectuar la
tramitación de
compra-venta de moneda
extranjera y otras
operaciones financieras
que se requiera o le
solicite la gerencia de
Finanzas.
09. Controlar el manejo y custodia
de los fondos de caja chica en cada
uno de los responsables asignados.
10. Gestionar la negociación en las
entidades bancarias la autorización
de sobregiros bancarios.
11. Proporcionar y apoyar
con la información de los
flujos de efectivo, analizando
la información respectiva con
el informe de la situación
financiera.
12. Analizar y dar seguimiento
a los cheques girados por
anticipos, entregas a rendir
cuenta, para su regularización
y registrar en el sistema.
13. Mantener los reportes de
bancos, pago a proveedores,
pago de derechos, cuentas por
pagar, deudas a corto, mediano
y largo plazo, flujo de caja, etc.
14. Realizar las conciliaciones
bancarias mediante el
telecrédito de las operaciones de
cobranzas e informa a la
Gerencia de Finanzas la
disponibilidad de fondos.
15. Mantener informado a la
jefatura de Finanzas sobre
las actividades
desarrolladas.
RELACIÓN JERÁRQUICA
Reporta a Unidad de Finanzas
Supervisa a Auxiliar de Bancos
Auxiliar de Bancos
FUNCIÓN GENERAL
Apoyar en las acciones relacionadas a las
actividades de caja,
FUNCIONES ESPECÍFICAS
01. Recibe la información del Encargado
de Tesorería de las cantidades para el
llenado las boletas de depósitos de las
cuentas en bancos, realizar cobro de
cheque (no conformes) y los abona a las
respectivas cuentas.
02. Realiza los depósitos en los
bancos designados y luego
entrega al encargado de
Tesorería los cargos
respectivos.
03. Recibe del encargado del
unidad de Cobranzas el
Registro de Ventas revisadoy
visado para el pago de
impuestos.
04. Realiza las labores de
apoyo que le asigne el
encargado de Tesorería.