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Descrição
Mapa Mental por Rebeca Caceres, atualizado more than 1 year ago
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Criado por Rebeca Caceres
aproximadamente 10 anos atrás
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Procedimientos Operativos
- Cuentas Por Pagar
- Encargado de Tesorería
- 1. Recibe la documentación a
Mesa de Partes por las
operaciones de Compras de
Bienes y Servicios
- 2. Verifica la documentación de pago con el
sustento contable, conformidad por Logística y
usuario del servicio
- 3. Ingresa al sistema en el Menú Cuentas
por Pagar - Compras, registra y realiza la
provisión contable.
- 4. Prepara un flujo de
pagos por naturaleza,
concepto y
documentación
sustentoria
- Y lo envía al Jefe de Finanzas para su aprobación.
- Y lo envía al Jefe de Finanzas para su aprobación.
- 5. Recibe el Jefe de Finanzas la
documentación aprobada y procede a
preparar los cheques.
- 6. Envía los cheques al Jefe de
Finanzas para el V°B° y a los
Apoderados de turno para su firma
correspondiente.
- 7. Recibe del Jefe de Finanzas y
verifica los cheques firmados
- finalmente Envía a Logística - Mesa
de Parte, para su pago.
- finalmente Envía a Logística - Mesa
de Parte, para su pago.
- 1. Recibe la documentación a
Mesa de Partes por las
operaciones de Compras de
Bienes y Servicios
- Jefe de Finanzas
- 1. Recibe de Tesorería el flujo de pagos
con documentación sustentatoria por
conceptos y rubros.
- 2. Revisa y aprueba las
obligaciones presentadas en el
flujo de pagos.
- 3. Envía a Tesorería los
documentos aprobados para que
efectúe su nueva programación y
giro de cheques correspondientes.
Anotações:
- Bancos, Vouchers, Compras aprovisionadas, Leasing y programa de pagos de cuentas exigibles, tributos, bancos y beneficios sociales.
- 4. Recibe los cheque para el pago verifica y
aprueba los pagos del calendario.
- 5. Envía al encargado de Tesorería
los cheques autorizados para la
programación de pagos.
- 1. Recibe de Tesorería el flujo de pagos
con documentación sustentatoria por
conceptos y rubros.
- Auxiliar de Mesa de Partes
- 1. Recibe de Tesorería los cheques y
documentación sustentoria por
efectuar los pagos correspondientes a
los proveedores.
- 2. Procede a sellar original, cargos,
registrar en sistema y envía a Logística.
- Cuando se apersona el Proveedor:
- 3. Solicita Guía de Remisión y Factura y verifica.
- 4. Recibe del proveedor factura: verifica razón
social, N° de Ruc, vigencia de factura y guía de
remisión, IGV, orden de compra.
- 5. Solicita cancele la Factura Destinatario y SUNAT.
- 6. Entrega Cheque.
- 3. Solicita Guía de Remisión y Factura y verifica.
- Luego del Pago de Proveedor:
- 7. Envía a Tesorería los cargos de haber realizado el
pago correspondiente a los proveedores.
- 7. Envía a Tesorería los cargos de haber realizado el
pago correspondiente a los proveedores.
- Envía al encargado de Tesorería la documentación
relacionada a: Facturas, Recibos, Boletas, Letras,
Solicitud de Pagos, Liquidaciones de Viáticos,
Préstamos filiales, generadas por la Unidad de
Negocios y por las operaciones de bienes y
servicios.
- 1. Recibe de Tesorería los cheques y
documentación sustentoria por
efectuar los pagos correspondientes a
los proveedores.
- Encargado de Tesorería
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